صندوق سرمایهگذاری خصوصی کمان کاریزما
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۴۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۰ | ۳,۶۹۵,۱۸۱ | ۳۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۵۶۰ | ۰.۹ % | ۶,۸۹۴,۸۵۲ | ۶۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۹ | ۳,۶۹۶,۲۵۹ | ۳۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۸۲۸ | ۰.۸۹ % | ۶,۸۹۴,۷۸۴ | ۶۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۸ | ۳,۶۹۶,۲۵۹ | ۳۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۸۲۸ | ۰.۸۹ % | ۶,۸۹۴,۷۱۶ | ۶۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۷ | ۳,۶۹۶,۲۵۹ | ۳۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۸۲۸ | ۰.۸۹ % | ۶,۸۹۴,۶۴۸ | ۶۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۶ | ۳,۶۹۶,۲۵۹ | ۳۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۸۲۸ | ۰.۸۹ % | ۶,۸۹۴,۵۸۱ | ۶۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۵ | ۳,۷۱۷,۲۶۷ | ۳۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۸۲۸ | ۰.۸۹ % | ۶,۸۹۴,۵۱۳ | ۶۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۴ | ۳,۷۱۶,۷۱۳ | ۳۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۸۲۸ | ۰.۸۹ % | ۶,۸۹۴,۴۴۵ | ۶۴.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۳ | ۳,۷۰۹,۶۳۲ | ۳۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۸۲۸ | ۰.۸۹ % | ۶,۸۹۴,۳۷۸ | ۶۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۲ | ۳,۷۶۰,۸۰۶ | ۳۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۸۲۸ | ۰.۸۸ % | ۶,۸۹۴,۳۱۱ | ۶۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۱ | ۳,۷۶۰,۸۰۶ | ۳۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۸۲۸ | ۰.۸۸ % | ۶,۸۹۴,۲۴۳ | ۶۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % |