صندوق سرمایهگذاری خصوصی کمان کاریزما
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۶۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | ۳,۷۸۵,۲۱۸ | ۳۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۸۲۶ | ۰.۸۸ % | ۶,۸۹۳,۵۱۰ | ۶۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ | ۳,۷۷۴,۴۸۶ | ۳۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴,۵۰۴ | ۱.۱۶ % | ۶,۸۶۳,۷۴۷ | ۶۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۹ | ۳,۷۵۱,۷۶۷ | ۳۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴,۵۰۴ | ۱.۱۶ % | ۶,۸۶۳,۶۶۵ | ۶۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۸ | ۳,۷۵۱,۷۶۷ | ۳۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴,۵۰۴ | ۱.۱۶ % | ۶,۸۶۳,۵۸۳ | ۶۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ | ۳,۷۵۱,۷۶۷ | ۳۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴,۵۰۴ | ۱.۱۶ % | ۶,۸۶۳,۵۰۰ | ۶۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۶ | ۳,۷۳۷,۲۹۶ | ۳۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۹۱۲ | ۱.۱۴ % | ۶,۸۶۳,۴۱۸ | ۶۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ | ۳,۷۳۷,۲۹۶ | ۳۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۹۱۲ | ۱.۱۴ % | ۶,۸۶۳,۳۳۷ | ۶۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ | ۳,۷۳۷,۲۹۶ | ۳۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۹۱۲ | ۱.۱۴ % | ۶,۸۶۳,۲۵۵ | ۶۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ | ۳,۷۴۵,۵۳۰ | ۳۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۹۱۲ | ۱.۱۴ % | ۶,۸۶۳,۱۷۳ | ۶۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۲ | ۳,۷۲۴,۳۴۹ | ۳۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۹۱۲ | ۱.۱۴ % | ۶,۸۶۳,۰۹۱ | ۶۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % |