ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۵۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۶۶,۴۳۰	۱۴.۴۷ %	۳۷,۷۸۷	۰.۳۱ %	۳,۸۷۹,۵۰۴	۳۱.۷۹ %	۶,۵۱۹,۸۴۴	۵۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳۲	۱۴۰۱/۰۳/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۶۵,۶۵۳	۱۴.۴۷ %	۳۷,۷۶۸	۰.۳۱ %	۳,۸۷۹,۵۰۴	۳۱.۸ %	۶,۵۱۸,۱۷۱	۵۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳۳	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۶۴,۸۷۸	۱۴.۴۷ %	۳۷,۷۵۰	۰.۳۱ %	۳,۸۷۹,۵۰۴	۳۱.۸ %	۶,۵۱۶,۵۰۰	۵۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳۴	۱۴۰۱/۰۲/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۶۷,۱۴۲	۱۹.۷۵ %	۳۸,۳۰۸	۰.۲۹ %	۳,۸۷۵,۴۵۷	۲۹.۸۱ %	۶,۵۱۷,۸۸۴	۵۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳۵	۱۴۰۱/۰۲/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۶۶,۰۱۶	۱۹.۷۴ %	۳۸,۲۸۹	۰.۲۹ %	۳,۸۷۵,۴۵۷	۲۹.۸۲ %	۶,۵۱۶,۲۱۴	۵۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳۶	۱۴۰۱/۰۲/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۶۴,۸۹۱	۱۹.۷۴ %	۳۸,۲۷۱	۰.۲۹ %	۳,۸۷۲,۲۳۵	۲۹.۸ %	۶,۵۱۷,۲۴۱	۵۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳۷	۱۴۰۱/۰۲/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۱۳,۷۵۸	۱۹.۸۹ %	۳۸,۲۵۲	۰.۲۹ %	۳,۹۷۲,۶۳۳	۳۰.۲۳ %	۶,۵۱۷,۴۰۱	۴۹.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳۸	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۸۵۵	۰.۶۸ %	۳۸,۲۳۴	۰.۳۶ %	۳,۹۷۲,۶۳۳	۳۷.۴۸ %	۶,۵۱۵,۴۸۰	۶۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳۹	۱۴۰۱/۰۲/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۸۲۱	۰.۶۸ %	۳۸,۲۱۵	۰.۳۶ %	۳,۹۷۲,۶۳۳	۳۷.۴۹ %	۶,۵۱۳,۵۰۹	۶۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴۰	۱۴۰۱/۰۲/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۷۸۸	۰.۶۷ %	۳۸,۱۹۶	۰.۳۶ %	۴,۰۲۸,۴۸۴	۳۷.۸۳ %	۶,۵۱۱,۴۸۸	۶۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...150 151 152 153154155 156 157 158...172 »