ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۵۷۱	۱۴۰۱/۰۱/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۹۹۷	۰.۸۶ %	۳۸,۱۹۶	۰.۳۴ %	۴,۱۶۶,۳۴۹	۳۶.۸۷ %	۶,۹۹۹,۵۱۴	۶۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷۲	۱۴۰۱/۰۱/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۹,۹۶۸	۵.۰۲ %	۳۸,۱۷۸	۰.۳۳ %	۴,۴۳۱,۶۵۳	۳۸.۳۵ %	۶,۵۰۷,۴۱۱	۵۶.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷۳	۱۴۰۱/۰۱/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۹,۷۱۱	۵.۰۲ %	۳۸,۱۵۹	۰.۳۳ %	۴,۱۹۸,۰۹۸	۳۶.۳۳ %	۶,۷۳۹,۰۷۱	۵۸.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷۴	۱۴۰۱/۰۱/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۳,۰۵۶	۹.۱۵ %	۳۸,۱۴۰	۰.۳۲ %	۴,۱۶۵,۷۹۶	۳۵.۲۱ %	۶,۵۴۴,۴۵۷	۵۵.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷۵	۱۴۰۱/۰۱/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۲,۵۷۱	۹.۴۴ %	۳۹,۶۹۷	۰.۳۵ %	۳,۷۹۸,۵۵۷	۳۳.۱۳ %	۶,۵۴۳,۶۱۵	۵۷.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷۶	۱۴۰۱/۰۱/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۷۷۵	۰.۹۲ %	۳۹,۶۷۸	۰.۳۸ %	۳,۷۹۷,۵۷۶	۳۶.۲۵ %	۶,۵۴۲,۶۹۴	۶۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷۷	۱۴۰۱/۰۱/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۷۳۱	۰.۹۲ %	۳۹,۶۵۸	۰.۳۸ %	۳,۷۹۶,۲۷۰	۳۶.۲۴ %	۶,۵۴۲,۰۸۶	۶۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷۸	۱۴۰۱/۰۱/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۶۸۷	۰.۹۲ %	۳۹,۶۳۹	۰.۳۸ %	۳,۸۰۷,۷۷۱	۳۶.۳۲ %	۶,۵۴۰,۱۵۹	۶۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷۹	۱۴۰۱/۰۱/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۱۹۲	۰.۷۴ %	۳۹,۶۲۰	۰.۳۸ %	۳,۸۱۵,۶۷۱	۳۶.۴۴ %	۶,۵۳۸,۳۲۹	۶۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۸۰	۱۴۰۱/۰۱/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۱۵۷	۰.۷۴ %	۳۹,۶۰۰	۰.۳۸ %	۳,۸۰۴,۷۹۱	۳۶.۳۸ %	۶,۵۳۶,۴۲۱	۶۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...154 155 156 157158159 160 161 162...172 »