ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۶۱۱	۱۴۰۰/۱۲/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۳,۸۷۳	۱۶.۸ %	۳۹,۵۶۲	۰.۳۳ %	۳,۳۵۹,۹۱۴	۲۸.۱۷ %	۶,۵۲۴,۱۴۴	۵۴.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۲	۱۴۰۰/۱۲/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۲,۹۸۷	۱۶.۸ %	۳۹,۵۴۲	۰.۳۳ %	۳,۳۵۹,۹۱۴	۲۸.۱۷ %	۶,۵۲۲,۷۲۱	۵۴.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۳	۱۴۰۰/۱۲/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۲,۱۰۲	۱۶.۷۹ %	۳۹,۷۴۵	۰.۳۳ %	۳,۳۵۹,۹۱۴	۲۸.۱۸ %	۶,۵۲۱,۲۹۹	۵۴.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۴	۱۴۰۰/۱۲/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۰,۷۵۲	۱۷ %	۴۱۴,۳۶۲	۳.۵۲ %	۲,۸۳۵,۵۶۴	۲۴.۰۹ %	۶,۵۱۹,۸۷۹	۵۵.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۵	۱۴۰۰/۱۲/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۹۹,۸۷۳	۱۶.۹۹ %	۴۱۴,۱۵۸	۳.۵۲ %	۲,۸۳۵,۵۶۴	۲۴.۱ %	۶,۵۱۸,۴۶۰	۵۵.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۶	۱۴۰۰/۱۲/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۰۷۳	۰.۵۹ %	۴۱۳,۹۵۵	۳.۹۷ %	۳,۴۲۳,۲۳۶	۳۲.۸۷ %	۶,۵۱۷,۰۴۲	۶۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۷	۱۴۰۰/۱۲/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۰۴۳	۰.۵۹ %	۴۱۳,۷۵۲	۳.۹۷ %	۳,۴۱۵,۰۱۷	۳۲.۷۹ %	۶,۵۲۳,۸۳۷	۶۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۰۱۳	۰.۵۹ %	۴۱۳,۵۴۹	۳.۹۷ %	۳,۳۶۴,۹۳۸	۳۲.۳۲ %	۶,۵۷۲,۴۹۲	۶۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۹	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۹۸۳	۰.۵۹ %	۴۱۳,۳۴۶	۳.۹۷ %	۳,۳۶۴,۹۳۸	۳۲.۳۲ %	۶,۵۷۱,۰۷۰	۶۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۰	۱۴۰۰/۱۲/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۹۵۳	۰.۵۹ %	۴۱۳,۱۴۳	۳.۹۷ %	۳,۳۶۴,۹۳۸	۳۲.۳۳ %	۶,۵۶۹,۷۴۷	۶۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...158 159 160 161162163 164 165 166...172 »