ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۵۸۱	۱۴۰۱/۰۱/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۱۲۲	۰.۷۴ %	۳۹,۵۸۱	۰.۳۸ %	۳,۸۰۴,۷۹۱	۳۶.۳۹ %	۶,۵۳۴,۵۱۵	۶۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۸۲	۱۴۰۱/۰۱/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۰۸۷	۰.۷۴ %	۳۹,۵۶۲	۰.۳۸ %	۳,۸۰۷,۲۶۲	۳۶.۴۱ %	۶,۵۳۲,۵۳۰	۶۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۸۳	۱۴۰۱/۰۱/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۰۵۲	۰.۷۴ %	۳۹,۵۴۲	۰.۳۸ %	۳,۸۰۷,۲۶۲	۳۶.۴۲ %	۶,۵۳۰,۶۲۸	۶۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۸۴	۱۴۰۱/۰۱/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۰۱۷	۰.۷۴ %	۳۹,۵۲۳	۰.۳۸ %	۳,۸۰۷,۲۶۲	۳۶.۴۲ %	۶,۵۲۸,۷۲۷	۶۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۸۵	۱۴۰۱/۰۱/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۹۸۲	۰.۷۴ %	۳۹,۵۰۳	۰.۳۸ %	۳,۸۰۷,۲۶۲	۳۶.۴۳ %	۶,۵۲۶,۸۲۸	۶۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۸۶	۱۴۰۱/۰۱/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۵۲۳	۰.۷۱ %	۳۹,۴۸۴	۰.۳۸ %	۳,۸۰۷,۲۶۲	۳۶.۴۵ %	۶,۵۲۴,۹۶۷	۶۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۸۷	۱۴۰۱/۰۱/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۴۹۰	۰.۷۱ %	۳۹,۴۶۵	۰.۳۸ %	۳,۸۰۷,۲۶۳	۳۶.۴۵ %	۶,۵۲۳,۰۷۲	۶۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۸۸	۱۴۰۱/۰۱/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۴۵۶	۰.۷۱ %	۳۹,۴۴۵	۰.۳۸ %	۳,۷۹۹,۳۱۸	۳۶.۳۸ %	۶,۵۲۹,۱۱۵	۶۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۸۹	۱۴۰۱/۰۱/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۴۲۲	۰.۷۱ %	۳۹,۴۲۶	۰.۳۸ %	۳,۷۹۹,۲۰۸	۳۶.۳۹ %	۶,۵۲۷,۲۱۵	۶۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹۰	۱۴۰۱/۰۱/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۳۸۸	۰.۷۱ %	۳۹,۴۰۶	۰.۳۸ %	۳,۷۹۹,۲۰۸	۳۶.۴ %	۶,۵۲۵,۳۲۳	۶۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...155 156 157 158159160 161 162 163...172 »