ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۵۵۱	۱۴۰۱/۰۲/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۹۰۵	۰.۱۵ %	۳۷,۹۹۲	۰.۳۶ %	۳,۹۷۲,۶۴۶	۳۷.۶۱ %	۶,۵۳۶,۸۸۷	۶۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵۲	۱۴۰۱/۰۲/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۸۹۸	۰.۱۵ %	۳۷,۹۷۳	۰.۳۶ %	۳,۹۷۲,۶۴۶	۳۷.۶۱ %	۶,۵۳۴,۸۹۶	۶۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵۳	۱۴۰۱/۰۲/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۸۹۱	۰.۱۵ %	۳۷,۹۵۴	۰.۳۶ %	۳,۹۷۲,۶۴۶	۳۷.۶۲ %	۶,۵۳۲,۹۰۷	۶۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵۴	۱۴۰۱/۰۲/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۰۳	۰.۰۴ %	۳۷,۹۳۶	۰.۳۶ %	۳,۹۸۴,۲۰۷	۳۷.۷۴ %	۶,۵۳۰,۹۴۹	۶۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵۵	۱۴۰۱/۰۲/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۰۱	۰.۰۴ %	۳۷,۹۱۷	۰.۳۶ %	۳,۹۸۱,۸۲۹	۳۷.۷۳ %	۶,۵۲۸,۹۶۴	۶۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵۶	۱۴۰۱/۰۲/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۹۹	۰.۰۴ %	۳۷,۸۹۸	۰.۳۶ %	۳,۹۸۱,۸۲۹	۳۷.۷۴ %	۶,۵۲۶,۹۸۱	۶۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵۷	۱۴۰۱/۰۲/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۹۷	۰.۰۴ %	۳۷,۸۸۰	۰.۳۶ %	۳,۹۷۳,۳۳۶	۳۷.۶۷ %	۶,۵۳۳,۴۸۴	۶۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵۸	۱۴۰۱/۰۲/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۹۶	۰.۰۴ %	۳۷,۸۶۱	۰.۳۶ %	۳,۹۷۷,۶۷۶	۳۷.۷ %	۶,۵۳۱,۴۴۴	۶۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵۹	۱۴۰۱/۰۲/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۸۴۳	۰.۳۶ %	۳,۹۷۷,۶۷۶	۳۷.۷۲ %	۶,۵۲۹,۴۷۳	۶۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۶۰	۱۴۰۱/۰۲/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۸۲۴	۰.۳۶ %	۳,۹۷۷,۶۷۶	۳۷.۷۳ %	۶,۵۲۷,۴۸۷	۶۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...152 153 154 155156157 158 159 160...172 »