ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۵۱۱	۱۴۰۱/۰۳/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۲۹	۰.۱۱ %	۳۸,۱۵۹	۰.۳۶ %	۴,۰۴۱,۰۳۵	۳۸.۰۵ %	۶,۵۲۹,۲۸۲	۶۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۱۲	۱۴۰۱/۰۳/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۲۳	۰.۱۱ %	۳۸,۱۴۰	۰.۳۶ %	۴,۰۲۵,۲۸۷	۳۷.۹۱ %	۶,۵۴۳,۰۰۶	۶۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۱۳	۱۴۰۱/۰۳/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۱۷	۰.۱۱ %	۳۸,۱۲۲	۰.۳۶ %	۴,۰۲۴,۱۳۴	۳۷.۹ %	۶,۵۴۲,۱۳۱	۶۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۱۴	۱۴۰۱/۰۳/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۱۱	۰.۱۱ %	۳۸,۱۰۳	۰.۳۶ %	۴,۰۲۳,۰۸۵	۳۷.۹ %	۶,۵۴۱,۱۵۸	۶۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۱۵	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۰۶	۰.۱۱ %	۳۸,۰۸۵	۰.۳۶ %	۴,۰۲۱,۶۸۹	۳۷.۹ %	۶,۵۴۰,۵۳۲	۶۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۱۶	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۰۰	۰.۱۱ %	۳۸,۰۶۶	۰.۳۶ %	۴,۰۲۱,۹۱۲	۳۷.۶۶ %	۶,۶۰۷,۵۹۰	۶۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۱۷	۱۴۰۱/۰۳/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۰۱۳	۰.۷۶ %	۳۸,۰۴۷	۰.۳۶ %	۴,۰۲۱,۹۱۲	۳۷.۶۷ %	۶,۵۳۶,۶۲۱	۶۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۱۸	۱۴۰۱/۰۳/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۹۷۶	۰.۷۶ %	۳۸,۰۲۹	۰.۳۶ %	۴,۰۲۱,۹۱۲	۳۷.۶۷ %	۶,۵۳۴,۶۰۷	۶۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۱۹	۱۴۰۱/۰۳/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۹۳۸	۰.۷۶ %	۳۸,۰۱۰	۰.۳۶ %	۴,۰۲۱,۹۱۲	۳۷.۶۸ %	۶,۵۳۲,۵۹۴	۶۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲۰	۱۴۰۱/۰۳/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۹۰۰	۰.۷۶ %	۳۷,۹۹۲	۰.۳۶ %	۴,۰۲۱,۹۱۲	۳۷.۶۹ %	۶,۵۳۰,۵۸۴	۶۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...148 149 150 151152153 154 155 156...172 »