ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۵۲۱	۱۴۰۱/۰۳/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۸۶۲	۰.۷۶ %	۳۷,۹۷۳	۰.۳۶ %	۴,۰۲۱,۹۱۲	۳۷.۷ %	۶,۵۲۸,۵۷۵	۶۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲۲	۱۴۰۱/۰۳/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۸۲۳	۰.۷۶ %	۳۷,۹۵۴	۰.۳۶ %	۴,۰۲۱,۹۱۲	۳۷.۷ %	۶,۵۲۶,۵۶۹	۶۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲۳	۱۴۰۱/۰۳/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۷۸۴	۰.۶۶ %	۳۷,۹۳۶	۰.۳۱ %	۵,۵۴۰,۷۵۸	۴۵.۴۷ %	۶,۵۲۴,۷۶۰	۵۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲۴	۱۴۰۱/۰۳/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۳۲۸	۰.۵۹ %	۳۷,۹۱۷	۰.۳۱ %	۵,۵۴۰,۷۵۸	۴۵.۵۱ %	۶,۵۲۳,۱۵۱	۵۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲۵	۱۴۰۱/۰۳/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۲۹۴	۰.۵۹ %	۳۷,۸۹۸	۰.۳۱ %	۳,۸۸۰,۱۲۷	۳۱.۸۸ %	۸,۱۸۲,۱۰۸	۶۷.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲۶	۱۴۰۱/۰۳/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۷۰,۳۲۱	۱۴.۵ %	۳۷,۸۸۰	۰.۳۱ %	۳,۸۷۱,۶۳۴	۳۱.۷۱ %	۶,۵۲۸,۲۲۳	۵۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲۷	۱۴۰۱/۰۳/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۶۹,۵۴۲	۱۴.۵ %	۳۷,۸۶۱	۰.۳۱ %	۳,۸۷۱,۶۳۴	۳۱.۷۲ %	۶,۵۲۶,۵۴۴	۵۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲۸	۱۴۰۱/۰۳/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۶۸,۷۶۳	۱۴.۴۹ %	۳۷,۸۴۳	۰.۳۱ %	۳,۸۷۱,۶۳۴	۳۱.۷۳ %	۶,۵۲۴,۸۷۲	۵۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۶۷,۹۸۴	۱۴.۴۹ %	۳۷,۸۲۴	۰.۳۱ %	۳,۸۷۱,۶۳۴	۳۱.۷۳ %	۶,۵۲۳,۱۹۴	۵۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳۰	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۶۷,۲۰۷	۱۴.۴۹ %	۳۷,۸۰۵	۰.۳۱ %	۳,۸۷۱,۶۳۴	۳۱.۷۴ %	۶,۵۲۱,۵۱۸	۵۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...149 150 151 152153154 155 156 157...172 »