ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۵۰۱	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۷,۷۲۰	۱۰.۶۵ %	۰	۰ %	۳,۸۵۵,۶۳۰	۳۳.۱۹ %	۶,۵۲۴,۱۸۸	۵۶.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰۲	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۷,۱۳۶	۱۰.۶۵ %	۰	۰ %	۳,۸۵۵,۶۳۰	۳۳.۲ %	۶,۵۲۲,۲۶۸	۵۶.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰۳	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۰,۵۷۹	۲.۵۴ %	۰	۰ %	۳,۸۵۱,۰۱۵	۳۶.۱۸ %	۶,۵۲۳,۶۷۹	۶۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰۴	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۰,۵۶۷	۲.۵۴ %	۰	۰ %	۳,۸۵۱,۰۱۵	۳۶.۱۸ %	۶,۵۲۱,۷۶۱	۶۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰۵	۱۴۰۱/۰۳/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۰,۴۴۷	۲.۵۴ %	۰	۰ %	۳,۸۴۷,۷۹۳	۳۶.۱۶ %	۶,۵۲۲,۵۴۰	۶۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰۶	۱۴۰۱/۰۳/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۰,۳۲۶	۲.۴۹ %	۳۸,۲۵۲	۰.۳۵ %	۴,۰۲۱,۶۴۵	۳۷.۰۶ %	۶,۵۲۰,۸۵۹	۶۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰۷	۱۴۰۱/۰۳/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۰,۲۰۶	۲.۴۹ %	۳۸,۲۳۴	۰.۳۵ %	۴,۰۲۱,۶۴۵	۳۷.۰۷ %	۶,۵۱۸,۸۵۹	۶۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰۸	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۰,۰۸۶	۲.۴۹ %	۳۸,۲۱۵	۰.۳۵ %	۴,۰۲۱,۶۴۵	۳۷.۰۸ %	۶,۵۱۶,۸۶۱	۶۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰۹	۱۴۰۱/۰۳/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۰۶۱	۰.۳۳ %	۳۸,۱۹۶	۰.۳۶ %	۴,۰۴۳,۱۱۵	۳۸.۰۳ %	۶,۵۱۴,۹۳۳	۶۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۱۰	۱۴۰۱/۰۳/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۰۴۴	۰.۳۳ %	۳۸,۱۷۸	۰.۳۶ %	۴,۰۶۲,۵۰۵	۳۸.۱۵ %	۶,۵۱۲,۸۷۰	۶۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...147 148 149 150151152 153 154 155...172 »