ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۴۹۱	۱۴۰۱/۰۴/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۶۷,۳۷۷	۱۰.۹۲ %	۰	۰ %	۳,۸۱۵,۷۹۶	۳۲.۸۷ %	۶,۵۲۴,۱۲۳	۵۶.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۲	۱۴۰۱/۰۴/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۲,۹۴۸	۱۰.۷۳ %	۰	۰ %	۳,۸۰۵,۴۷۷	۳۲.۸۶ %	۶,۵۳۲,۵۳۹	۵۶.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۳	۱۴۰۱/۰۴/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۲,۳۵۵	۱۰.۷۳ %	۰	۰ %	۳,۸۰۵,۴۷۷	۳۲.۸۷ %	۶,۵۳۰,۶۳۷	۵۶.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۴	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۱,۷۶۳	۱۰.۷۳ %	۰	۰ %	۳,۸۰۵,۴۷۷	۳۲.۸۷ %	۶,۵۲۸,۷۳۷	۵۶.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۵	۱۴۰۱/۰۴/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۱,۱۷۱	۱۰.۷۲ %	۰	۰ %	۳,۷۹۶,۹۸۳	۳۲.۸۱ %	۶,۵۳۵,۳۲۳	۵۶.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۶	۱۴۰۱/۰۴/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۰,۵۸۰	۱۰.۷۲ %	۰	۰ %	۳,۷۹۶,۹۸۳	۳۲.۸۱ %	۶,۵۳۳,۴۱۸	۵۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۷	۱۴۰۱/۰۴/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۸,۲۶۴	۱۰.۷۸ %	۰	۰ %	۳,۷۹۶,۹۸۳	۳۲.۸ %	۶,۵۳۱,۵۲۱	۵۶.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۸	۱۴۰۱/۰۴/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۷,۴۴۸	۱۰.۶۵ %	۰	۰ %	۳,۸۵۲,۵۷۱	۳۳.۱۵ %	۶,۵۲۹,۹۵۸	۵۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۹	۱۴۰۱/۰۴/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۸,۸۸۸	۱۰.۶۶ %	۰	۰ %	۳,۸۵۵,۶۳۰	۳۳.۱۷ %	۶,۵۲۸,۰۳۳	۵۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۸,۳۰۴	۱۰.۶۶ %	۰	۰ %	۳,۸۵۵,۶۳۰	۳۳.۱۸ %	۶,۵۲۶,۱۰۹	۵۶.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...146 147 148 149150151 152 153 154...172 »