ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۴۵۱	۱۴۰۱/۰۵/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۲,۰۵۰	۵.۲۷ %	۰	۰ %	۴,۰۹۶,۰۶۳	۳۶.۴۸ %	۶,۵۴۰,۰۶۸	۵۸.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵۲	۱۴۰۱/۰۵/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۱,۸۰۴	۵.۲۷ %	۰	۰ %	۴,۰۹۵,۰۱۵	۳۶.۴۸ %	۶,۵۳۹,۰۶۲	۵۸.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵۳	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۹,۷۲۲	۵.۹۸ %	۰	۰ %	۴,۱۴۲,۹۵۴	۳۶.۴۶ %	۶,۵۳۹,۰۶۷	۵۷.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵۴	۱۴۰۱/۰۵/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۱۲۱	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۴,۱۴۲,۹۵۴	۳۸.۴۷ %	۶,۵۳۷,۱۹۲	۶۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵۵	۱۴۰۱/۰۵/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۰۷۸	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۴,۱۴۲,۹۵۴	۳۸.۴۸ %	۶,۵۳۵,۱۱۸	۶۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵۶	۱۴۰۱/۰۵/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۰۳۵	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۴,۱۴۲,۹۵۴	۳۸.۴۹ %	۶,۵۳۳,۰۴۷	۶۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵۷	۱۴۰۱/۰۵/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۹۹۲	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۴,۱۴۱,۶۲۹	۳۸.۴۹ %	۶,۵۳۰,۹۷۷	۶۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵۸	۱۴۰۱/۰۵/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۹۴۹	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۴,۱۴۱,۶۲۹	۳۸.۵ %	۶,۵۲۸,۹۱۰	۶۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵۹	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۹۰۶	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۴,۱۴۱,۶۲۹	۳۸.۵ %	۶,۵۲۶,۸۴۵	۶۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶۰	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۲۲۰	۰.۷ %	۰	۰ %	۴,۱۶۲,۸۵۲	۳۸.۶۸ %	۶,۵۲۴,۵۸۱	۶۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...142 143 144 145146147 148 149 150...172 »