ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۵۶۱	۱۴۰۱/۰۲/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۸۰۵	۰.۳۶ %	۳,۹۷۷,۶۷۶	۳۷.۷۴ %	۶,۵۲۵,۵۰۳	۶۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۶۲	۱۴۰۱/۰۲/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۷۸۷	۰.۳۶ %	۳,۹۷۷,۶۷۶	۳۷.۷۴ %	۶,۵۲۳,۵۲۱	۶۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۶۳	۱۴۰۱/۰۲/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۷۶۸	۰.۳۶ %	۳,۹۷۷,۶۷۶	۳۷.۷۵ %	۶,۵۲۱,۵۴۱	۶۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۶۴	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۷۵۰	۰.۳۶ %	۳,۹۷۷,۶۷۶	۳۷.۷۶ %	۶,۵۱۹,۵۶۳	۶۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۶۵	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۳۰۸	۰.۳۶ %	۳,۹۷۳,۹۳۳	۳۷.۷۳ %	۶,۵۲۰,۶۴۰	۶۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۶۶	۱۴۰۱/۰۱/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۲۸۹	۰.۳۶ %	۳,۹۷۲,۷۱۴	۳۷.۷۳ %	۶,۵۱۸,۶۶۴	۶۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۶۷	۱۴۰۱/۰۱/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۲۷۱	۰.۳۶ %	۳,۸۵۵,۶۲۴	۳۶.۶۲ %	۶,۶۳۳,۸۶۵	۶۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۶۸	۱۴۰۱/۰۱/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۱۳۱	۰.۸۶ %	۳۸,۲۵۲	۰.۳۴ %	۴,۶۵۳,۲۲۹	۴۱.۱۵ %	۶,۵۱۸,۲۸۲	۵۷.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۶۹	۱۴۰۱/۰۱/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۰۸۶	۰.۸۶ %	۳۸,۲۳۴	۰.۳۴ %	۴,۱۶۶,۳۴۹	۳۶.۸۵ %	۷,۰۰۳,۲۷۸	۶۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷۰	۱۴۰۱/۰۱/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۰۴۲	۰.۸۶ %	۳۸,۲۱۵	۰.۳۴ %	۴,۱۶۶,۳۴۹	۳۶.۸۶ %	۷,۰۰۱,۳۹۵	۶۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...153 154 155 156157158 159 160 161...172 »