صندوق سرمایهگذاری خصوصی کمان کاریزما
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۱۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۷,۳۷۷ | ۱۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۱۵,۷۹۶ | ۳۲.۸۷ % | ۶,۵۲۴,۱۲۳ | ۵۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۲,۹۴۸ | ۱۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۰۵,۴۷۷ | ۳۲.۸۶ % | ۶,۵۳۲,۵۳۹ | ۵۶.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۳ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۲,۳۵۵ | ۱۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۰۵,۴۷۷ | ۳۲.۸۷ % | ۶,۵۳۰,۶۳۷ | ۵۶.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۱,۷۶۳ | ۱۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۰۵,۴۷۷ | ۳۲.۸۷ % | ۶,۵۲۸,۷۳۷ | ۵۶.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۵ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۱,۱۷۱ | ۱۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۹۶,۹۸۳ | ۳۲.۸۱ % | ۶,۵۳۵,۳۲۳ | ۵۶.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۶ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۰,۵۸۰ | ۱۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۹۶,۹۸۳ | ۳۲.۸۱ % | ۶,۵۳۳,۴۱۸ | ۵۶.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۷ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۸,۲۶۴ | ۱۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۹۶,۹۸۳ | ۳۲.۸ % | ۶,۵۳۱,۵۲۱ | ۵۶.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۷,۴۴۸ | ۱۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۵۲,۵۷۱ | ۳۳.۱۵ % | ۶,۵۲۹,۹۵۸ | ۵۶.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۸,۸۸۸ | ۱۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۵۵,۶۳۰ | ۳۳.۱۷ % | ۶,۵۲۸,۰۳۳ | ۵۶.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۸,۳۰۴ | ۱۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۵۵,۶۳۰ | ۳۳.۱۸ % | ۶,۵۲۶,۱۰۹ | ۵۶.۱۶ % | ۰ | ۰ % |