صندوق سرمایهگذاری خصوصی کمان کاریزما
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۴۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۸۶۲ | ۰.۷۶ % | ۳۷,۹۷۳ | ۰.۳۶ % | ۴,۰۲۱,۹۱۲ | ۳۷.۷ % | ۶,۵۲۸,۵۷۵ | ۶۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۲ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۸۲۳ | ۰.۷۶ % | ۳۷,۹۵۴ | ۰.۳۶ % | ۴,۰۲۱,۹۱۲ | ۳۷.۷ % | ۶,۵۲۶,۵۶۹ | ۶۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۳ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۷۸۴ | ۰.۶۶ % | ۳۷,۹۳۶ | ۰.۳۱ % | ۵,۵۴۰,۷۵۸ | ۴۵.۴۷ % | ۶,۵۲۴,۷۶۰ | ۵۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۴ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۳۲۸ | ۰.۵۹ % | ۳۷,۹۱۷ | ۰.۳۱ % | ۵,۵۴۰,۷۵۸ | ۴۵.۵۱ % | ۶,۵۲۳,۱۵۱ | ۵۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۵ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۲۹۴ | ۰.۵۹ % | ۳۷,۸۹۸ | ۰.۳۱ % | ۳,۸۸۰,۱۲۷ | ۳۱.۸۸ % | ۸,۱۸۲,۱۰۸ | ۶۷.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۶ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۷۰,۳۲۱ | ۱۴.۵ % | ۳۷,۸۸۰ | ۰.۳۱ % | ۳,۸۷۱,۶۳۴ | ۳۱.۷۱ % | ۶,۵۲۸,۲۲۳ | ۵۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۷ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۶۹,۵۴۲ | ۱۴.۵ % | ۳۷,۸۶۱ | ۰.۳۱ % | ۳,۸۷۱,۶۳۴ | ۳۱.۷۲ % | ۶,۵۲۶,۵۴۴ | ۵۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۸ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۶۸,۷۶۳ | ۱۴.۴۹ % | ۳۷,۸۴۳ | ۰.۳۱ % | ۳,۸۷۱,۶۳۴ | ۳۱.۷۳ % | ۶,۵۲۴,۸۷۲ | ۵۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۶۷,۹۸۴ | ۱۴.۴۹ % | ۳۷,۸۲۴ | ۰.۳۱ % | ۳,۸۷۱,۶۳۴ | ۳۱.۷۳ % | ۶,۵۲۳,۱۹۴ | ۵۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۵۰ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۶۷,۲۰۷ | ۱۴.۴۹ % | ۳۷,۸۰۵ | ۰.۳۱ % | ۳,۸۷۱,۶۳۴ | ۳۱.۷۴ % | ۶,۵۲۱,۵۱۸ | ۵۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % |