صندوق سرمایهگذاری خصوصی کمان کاریزما
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۲۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۷,۷۲۰ | ۱۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۵۵,۶۳۰ | ۳۳.۱۹ % | ۶,۵۲۴,۱۸۸ | ۵۶.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۲ | ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۷,۱۳۶ | ۱۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۵۵,۶۳۰ | ۳۳.۲ % | ۶,۵۲۲,۲۶۸ | ۵۶.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۳ | ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۰,۵۷۹ | ۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۵۱,۰۱۵ | ۳۶.۱۸ % | ۶,۵۲۳,۶۷۹ | ۶۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۴ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۰,۵۶۷ | ۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۵۱,۰۱۵ | ۳۶.۱۸ % | ۶,۵۲۱,۷۶۱ | ۶۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۵ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۰,۴۴۷ | ۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۴۷,۷۹۳ | ۳۶.۱۶ % | ۶,۵۲۲,۵۴۰ | ۶۱.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۶ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۰,۳۲۶ | ۲.۴۹ % | ۳۸,۲۵۲ | ۰.۳۵ % | ۴,۰۲۱,۶۴۵ | ۳۷.۰۶ % | ۶,۵۲۰,۸۵۹ | ۶۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۷ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۰,۲۰۶ | ۲.۴۹ % | ۳۸,۲۳۴ | ۰.۳۵ % | ۴,۰۲۱,۶۴۵ | ۳۷.۰۷ % | ۶,۵۱۸,۸۵۹ | ۶۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۸ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۰,۰۸۶ | ۲.۴۹ % | ۳۸,۲۱۵ | ۰.۳۵ % | ۴,۰۲۱,۶۴۵ | ۳۷.۰۸ % | ۶,۵۱۶,۸۶۱ | ۶۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۰۶۱ | ۰.۳۳ % | ۳۸,۱۹۶ | ۰.۳۶ % | ۴,۰۴۳,۱۱۵ | ۳۸.۰۳ % | ۶,۵۱۴,۹۳۳ | ۶۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۰ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۰۴۴ | ۰.۳۳ % | ۳۸,۱۷۸ | ۰.۳۶ % | ۴,۰۶۲,۵۰۵ | ۳۸.۱۵ % | ۶,۵۱۲,۸۷۰ | ۶۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % |