صندوق سرمایهگذاری خصوصی کمان کاریزما
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۵۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۶۶,۴۳۰ | ۱۴.۴۷ % | ۳۷,۷۸۷ | ۰.۳۱ % | ۳,۸۷۹,۵۰۴ | ۳۱.۷۹ % | ۶,۵۱۹,۸۴۴ | ۵۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۵۲ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۶۵,۶۵۳ | ۱۴.۴۷ % | ۳۷,۷۶۸ | ۰.۳۱ % | ۳,۸۷۹,۵۰۴ | ۳۱.۸ % | ۶,۵۱۸,۱۷۱ | ۵۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۵۳ | ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۶۴,۸۷۸ | ۱۴.۴۷ % | ۳۷,۷۵۰ | ۰.۳۱ % | ۳,۸۷۹,۵۰۴ | ۳۱.۸ % | ۶,۵۱۶,۵۰۰ | ۵۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۵۴ | ۱۴۰۱/۰۲/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۶۷,۱۴۲ | ۱۹.۷۵ % | ۳۸,۳۰۸ | ۰.۲۹ % | ۳,۸۷۵,۴۵۷ | ۲۹.۸۱ % | ۶,۵۱۷,۸۸۴ | ۵۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۵۵ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۶۶,۰۱۶ | ۱۹.۷۴ % | ۳۸,۲۸۹ | ۰.۲۹ % | ۳,۸۷۵,۴۵۷ | ۲۹.۸۲ % | ۶,۵۱۶,۲۱۴ | ۵۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۵۶ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۶۴,۸۹۱ | ۱۹.۷۴ % | ۳۸,۲۷۱ | ۰.۲۹ % | ۳,۸۷۲,۲۳۵ | ۲۹.۸ % | ۶,۵۱۷,۲۴۱ | ۵۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۵۷ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۱۳,۷۵۸ | ۱۹.۸۹ % | ۳۸,۲۵۲ | ۰.۲۹ % | ۳,۹۷۲,۶۳۳ | ۳۰.۲۳ % | ۶,۵۱۷,۴۰۱ | ۴۹.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۵۸ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۸۵۵ | ۰.۶۸ % | ۳۸,۲۳۴ | ۰.۳۶ % | ۳,۹۷۲,۶۳۳ | ۳۷.۴۸ % | ۶,۵۱۵,۴۸۰ | ۶۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۵۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۸۲۱ | ۰.۶۸ % | ۳۸,۲۱۵ | ۰.۳۶ % | ۳,۹۷۲,۶۳۳ | ۳۷.۴۹ % | ۶,۵۱۳,۵۰۹ | ۶۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶۰ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۷۸۸ | ۰.۶۷ % | ۳۸,۱۹۶ | ۰.۳۶ % | ۴,۰۲۸,۴۸۴ | ۳۷.۸۳ % | ۶,۵۱۱,۴۸۸ | ۶۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % |