صندوق سرمایهگذاری خصوصی کمان کاریزما
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۰۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۵,۶۴۳ | ۱۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۰۰,۵۶۳ | ۳۲.۶۶ % | ۶,۵۳۹,۵۲۳ | ۵۶.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۵,۰۴۳ | ۱۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۹۹,۴۱۰ | ۳۲.۶۶ % | ۶,۵۳۸,۷۵۹ | ۵۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۳ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۴,۴۴۴ | ۱۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۹۸,۳۶۱ | ۳۲.۶۶ % | ۶,۵۳۷,۸۹۸ | ۵۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۳,۸۴۶ | ۱۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۹۶,۹۶۶ | ۳۲.۶۵ % | ۶,۵۳۷,۴۲۹ | ۵۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۵ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۳,۲۴۸ | ۱۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۹۶,۹۶۶ | ۳۲.۶۶ % | ۶,۵۳۵,۵۲۳ | ۵۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۶ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۲,۶۵۰ | ۱۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۹۶,۹۶۶ | ۳۲.۶۷ % | ۶,۵۳۳,۶۱۸ | ۵۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۷ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۲,۰۵۴ | ۱۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۹۶,۹۶۶ | ۳۲.۶۷ % | ۶,۵۳۱,۷۱۵ | ۵۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۱,۴۵۸ | ۱۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۱۵,۷۹۶ | ۳۲.۷۹ % | ۶,۵۲۹,۸۱۴ | ۵۶.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۸,۵۶۶ | ۱۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۱۵,۷۹۶ | ۳۲.۸۶ % | ۶,۵۲۷,۹۱۵ | ۵۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۷,۹۷۲ | ۱۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۱۵,۷۹۶ | ۳۲.۸۷ % | ۶,۵۲۶,۰۱۸ | ۵۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % |