صندوق سرمایهگذاری خصوصی کمان کاریزما
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۷۱ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۲,۰۵۰ | ۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۹۶,۰۶۳ | ۳۶.۴۸ % | ۶,۵۴۰,۰۶۸ | ۵۸.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷۲ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۱,۸۰۴ | ۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۹۵,۰۱۵ | ۳۶.۴۸ % | ۶,۵۳۹,۰۶۲ | ۵۸.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷۳ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۹,۷۲۲ | ۵.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۴۲,۹۵۴ | ۳۶.۴۶ % | ۶,۵۳۹,۰۶۷ | ۵۷.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷۴ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۱۲۱ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۴۲,۹۵۴ | ۳۸.۴۷ % | ۶,۵۳۷,۱۹۲ | ۶۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷۵ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۰۷۸ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۴۲,۹۵۴ | ۳۸.۴۸ % | ۶,۵۳۵,۱۱۸ | ۶۰.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷۶ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۰۳۵ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۴۲,۹۵۴ | ۳۸.۴۹ % | ۶,۵۳۳,۰۴۷ | ۶۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷۷ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۹۹۲ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۴۱,۶۲۹ | ۳۸.۴۹ % | ۶,۵۳۰,۹۷۷ | ۶۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷۸ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۹۴۹ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۴۱,۶۲۹ | ۳۸.۵ % | ۶,۵۲۸,۹۱۰ | ۶۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷۹ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۹۰۶ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۴۱,۶۲۹ | ۳۸.۵ % | ۶,۵۲۶,۸۴۵ | ۶۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۸۰ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۲۲۰ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۶۲,۸۵۲ | ۳۸.۶۸ % | ۶,۵۲۴,۵۸۱ | ۶۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % |