صندوق سرمایهگذاری خصوصی کمان کاریزما
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۶۱ | ۱۴۰۱/۰۵/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۷۹,۴۹۷ | ۳۹.۶۲ % | ۶,۵۲۱,۳۰۶ | ۶۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۲ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۷۳,۴۶۹ | ۳۹.۵۷ % | ۶,۵۲۵,۱۷۷ | ۶۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۳ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۷۰,۲۴۷ | ۳۹.۵۵ % | ۶,۵۲۵,۷۴۷ | ۶۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۴ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۷۰,۲۴۷ | ۳۹.۵۶ % | ۶,۵۲۳,۶۲۱ | ۶۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۵ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۷۰,۲۴۷ | ۳۹.۵۷ % | ۶,۵۲۱,۴۹۸ | ۶۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۶ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۷۰,۲۴۷ | ۳۹.۵۸ % | ۶,۵۱۹,۳۷۷ | ۶۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۷ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۷۰,۲۴۷ | ۳۹.۵۹ % | ۶,۵۱۷,۲۵۸ | ۶۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۸ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۷۰,۲۴۷ | ۳۹.۵۹ % | ۶,۵۱۵,۱۴۱ | ۶۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۹ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۱۲,۳۸۴ | ۳۸.۱۶ % | ۶,۶۶۵,۱۲۲ | ۶۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷۰ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۲,۲۹۵ | ۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۹۷,۲۱۶ | ۳۶.۴۸ % | ۶,۵۴۰,۹۷۷ | ۵۸.۲۴ % | ۰ | ۰ % |