صندوق سرمایهگذاری خصوصی کمان کاریزما
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۲۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۲۹,۳۷۷ | ۴۰.۸۹ % | ۶,۵۴۷,۸۲۴ | ۵۹.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۲ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۲۹,۳۷۷ | ۴۰.۹ % | ۶,۵۴۵,۴۵۱ | ۵۹.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۳ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۲۹,۳۷۷ | ۴۰.۹۱ % | ۶,۵۴۳,۰۸۱ | ۵۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۴ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۲۹,۳۷۷ | ۴۰.۹۲ % | ۶,۵۴۰,۷۱۳ | ۵۹.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۵ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۲۹,۳۷۷ | ۴۰.۹۲ % | ۶,۵۳۸,۳۴۸ | ۵۹.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۶ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۲۹,۳۷۷ | ۴۰.۹۳ % | ۶,۵۳۵,۹۸۵ | ۵۹.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۷ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۲۹,۳۷۷ | ۴۰.۹۴ % | ۶,۵۳۳,۶۲۵ | ۵۹.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۸ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۲۹,۳۷۷ | ۴۰.۹۵ % | ۶,۵۳۱,۲۶۷ | ۵۹.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۹ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۱۶,۶۱۶ | ۴۰.۸۵ % | ۶,۵۳۸,۸۸۸ | ۵۹.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۰ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۱۶,۶۱۶ | ۴۰.۸۶ % | ۶,۵۳۶,۵۵۲ | ۵۹.۱۴ % | ۰ | ۰ % |