ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۶۱	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۴۱,۷۲۶	۴۰.۵ %	۶,۵۲۶,۰۶۸	۵۹.۵ %	۰	۰ %
۱۱۶۲	۱۴۰۱/۰۹/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۳۲,۹۰۴	۴۰.۴۳ %	۶,۵۳۱,۲۶۵	۵۹.۵۷ %	۰	۰ %
۱۱۶۳	۱۴۰۱/۰۹/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۳۲,۹۰۴	۴۰.۴۴ %	۶,۵۲۹,۰۷۰	۵۹.۵۶ %	۰	۰ %
۱۱۶۴	۱۴۰۱/۰۹/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۱۹,۸۵۱	۴۰.۳۳ %	۶,۵۳۹,۷۶۶	۵۹.۶۷ %	۰	۰ %
۱۱۶۵	۱۴۰۱/۰۹/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۳۲,۷۴۰	۴۰.۴۵ %	۶,۵۲۴,۶۸۸	۵۹.۵۵ %	۰	۰ %
۱۱۶۶	۱۴۰۱/۰۹/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۲۱,۵۴۴	۴۰.۳۷ %	۶,۵۳۱,۲۵۴	۵۹.۶۳ %	۰	۰ %
۱۱۶۷	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۲۱,۵۴۴	۴۰.۳۸ %	۶,۵۲۹,۰۶۰	۵۹.۶۲ %	۰	۰ %
۱۱۶۸	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۲۱,۵۴۴	۴۰.۳۹ %	۶,۵۲۶,۹۲۷	۵۹.۶۱ %	۰	۰ %
۱۱۶۹	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۹۰,۷۱۸	۳۹.۲۱ %	۶,۶۵۳,۵۳۱	۶۰.۷۹ %	۰	۰ %
۱۱۷۰	۱۴۰۱/۰۸/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۸۹,۲۳۹	۳۹.۲ %	۶,۶۵۲,۸۷۳	۶۰.۸ %	۰	۰ %
«1 2...113 114 115 116117118 119 120 121...154 »