صندوق سرمایهگذاری خصوصی کمان کاریزما
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۰۱ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۰۲,۷۶۶ | ۴۱.۳۲ % | ۶,۵۳۶,۶۱۹ | ۵۸.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۲ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۹۴,۵۴۶ | ۴۱.۲۵ % | ۶,۵۴۳,۷۴۲ | ۵۸.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۳ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۹۴,۵۴۶ | ۴۱.۲۶ % | ۶,۵۴۱,۲۹۴ | ۵۸.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۴ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۹۳,۷۲۴ | ۴۱.۲۶ % | ۶,۵۳۸,۸۵۶ | ۵۸.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۵ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۹۰,۳۸۴ | ۴۱.۲۵ % | ۶,۵۳۸,۷۹۳ | ۵۸.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۶ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۹۰,۳۸۴ | ۴۱.۲۶ % | ۶,۵۳۶,۴۰۶ | ۵۸.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۷ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۸۲,۲۳۷ | ۴۱.۲۲ % | ۶,۵۳۴,۰۲۱ | ۵۸.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۸ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۸۲,۲۳۷ | ۴۱.۲۳ % | ۶,۵۳۱,۶۴۰ | ۵۸.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۹ | ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۸۲,۲۳۷ | ۴۱.۲۴ % | ۶,۵۲۹,۲۶۲ | ۵۸.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۰ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۸۰,۷۳۵ | ۴۱.۲۳ % | ۶,۵۲۸,۳۶۳ | ۵۸.۷۷ % | ۰ | ۰ % |