صندوق سرمایهگذاری خصوصی کمان کاریزما
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۹۱ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ | ۱,۴۷۴,۳۷۴ | ۱۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۹۳,۸۶۸ | ۲۸.۵۲ % | ۶,۵۲۹,۱۲۱ | ۵۸.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۲ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ | ۱,۴۳۱,۴۳۲ | ۱۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۲۴,۹۹۴ | ۳۳.۵۵ % | ۶,۵۳۸,۹۰۲ | ۵۴.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۳ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ | ۱,۴۴۳,۳۶۰ | ۱۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۱۵,۵۲۶ | ۳۶.۶۲ % | ۶,۵۴۶,۱۱۳ | ۵۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۴ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۱۵,۵۲۶ | ۴۱.۳۶ % | ۶,۵۴۳,۶۱۳ | ۵۸.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۵ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۱۵,۵۲۶ | ۴۱.۳۷ % | ۶,۵۴۱,۰۹۸ | ۵۸.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۶ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۱۵,۵۲۶ | ۴۱.۳۸ % | ۶,۵۳۸,۵۸۵ | ۵۸.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۷ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۱۵,۵۲۶ | ۴۱.۳۹ % | ۶,۵۳۶,۳۵۱ | ۵۸.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۸ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۱۵,۵۲۶ | ۴۱.۴ % | ۶,۵۳۳,۸۴۴ | ۵۸.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۹ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۰۲,۷۶۶ | ۴۱.۳ % | ۶,۵۴۱,۳۱۷ | ۵۸.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۰ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۰۲,۷۶۶ | ۴۱.۳۱ % | ۶,۵۳۸,۸۰۶ | ۵۸.۶۹ % | ۰ | ۰ % |