صندوق سرمایهگذاری خصوصی کمان کاریزما
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۷۸,۱۲۵ | ۴۱.۲۲ % | ۶,۵۲۸,۵۹۶ | ۵۸.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۲ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۷۸,۱۲۵ | ۴۱.۲۳ % | ۶,۵۲۶,۲۲۰ | ۵۸.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۳ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۷۸,۱۲۵ | ۴۱.۲۴ % | ۶,۵۲۳,۸۴۶ | ۵۸.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۴ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۷۸,۱۲۵ | ۴۱.۲۵ % | ۶,۵۲۱,۴۷۶ | ۵۸.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۵ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۷۸,۱۲۵ | ۴۱.۲۵ % | ۶,۵۱۹,۲۴۳ | ۵۸.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۶ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۷۸,۱۲۵ | ۴۱.۲۶ % | ۶,۵۱۶,۹۴۹ | ۵۸.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۷ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۳۹,۸۷۰ | ۴۰.۹۵ % | ۶,۵۴۶,۸۴۸ | ۵۹.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۸ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۳۲,۸۵۸ | ۴۰.۸۹ % | ۶,۵۵۱,۴۸۰ | ۵۹.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۹ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۳۱,۷۴۲ | ۴۰.۸۹ % | ۶,۵۵۰,۲۱۱ | ۵۹.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۰ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۳۰,۷۲۷ | ۴۰.۸۹ % | ۶,۵۴۸,۸۴۹ | ۵۹.۱۱ % | ۰ | ۰ % |