ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۵۹۱	۱۴۰۱/۰۲/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۹۷۲	۰.۱۵ %	۳۸,۱۵۹	۰.۳۶ %	۴,۰۱۰,۷۷۴	۳۷.۸۸ %	۶,۵۲۲,۳۹۰	۶۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹۲	۱۴۰۱/۰۲/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۹۶۴	۰.۱۵ %	۳۸,۱۴۰	۰.۳۶ %	۳,۹۷۶,۲۴۴	۳۷.۵۸ %	۶,۵۴۹,۲۹۳	۶۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹۳	۱۴۰۱/۰۲/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۹۵۷	۰.۱۵ %	۳۸,۱۲۲	۰.۳۶ %	۳,۹۷۵,۰۹۱	۳۷.۵۸ %	۶,۵۴۸,۴۳۵	۶۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹۴	۱۴۰۱/۰۲/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۹۵۰	۰.۱۵ %	۳۸,۱۰۳	۰.۳۶ %	۳,۹۷۴,۰۴۲	۳۷.۵۸ %	۶,۵۴۷,۴۷۹	۶۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹۵	۱۴۰۱/۰۲/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۹۴۲	۰.۱۵ %	۳۸,۰۸۵	۰.۳۶ %	۳,۹۷۲,۶۴۶	۳۷.۵۷ %	۶,۵۴۶,۸۷۲	۶۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹۶	۱۴۰۱/۰۲/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۹۳۵	۰.۱۵ %	۳۸,۰۶۶	۰.۳۶ %	۳,۹۷۲,۶۴۶	۳۷.۵۸ %	۶,۵۴۴,۸۷۱	۶۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹۷	۱۴۰۱/۰۲/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۹۲۸	۰.۱۵ %	۳۸,۰۴۷	۰.۳۶ %	۳,۹۷۲,۶۴۶	۳۷.۵۹ %	۶,۵۴۲,۸۷۲	۶۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹۸	۱۴۰۱/۰۲/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۹۲۰	۰.۱۵ %	۳۸,۰۲۹	۰.۳۶ %	۳,۹۷۲,۶۴۶	۳۷.۵۹ %	۶,۵۴۰,۸۷۵	۶۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۹۱۳	۰.۱۵ %	۳۸,۰۱۰	۰.۳۶ %	۳,۹۷۲,۶۴۶	۳۷.۶ %	۶,۵۳۸,۸۸۰	۶۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۰	۱۴۰۱/۰۲/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۹۰۵	۰.۱۵ %	۳۷,۹۹۲	۰.۳۶ %	۳,۹۷۲,۶۴۶	۳۷.۶۱ %	۶,۵۳۶,۸۸۷	۶۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...156 157 158 159160161 162 163 164...177 »