ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۵۵۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۷,۱۳۶	۱۰.۶۵ %	۰	۰ %	۳,۸۵۵,۶۳۰	۳۳.۲ %	۶,۵۲۲,۲۶۸	۵۶.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵۲	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۰,۵۷۹	۲.۵۴ %	۰	۰ %	۳,۸۵۱,۰۱۵	۳۶.۱۸ %	۶,۵۲۳,۶۷۹	۶۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵۳	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۰,۵۶۷	۲.۵۴ %	۰	۰ %	۳,۸۵۱,۰۱۵	۳۶.۱۸ %	۶,۵۲۱,۷۶۱	۶۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵۴	۱۴۰۱/۰۳/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۰,۴۴۷	۲.۵۴ %	۰	۰ %	۳,۸۴۷,۷۹۳	۳۶.۱۶ %	۶,۵۲۲,۵۴۰	۶۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵۵	۱۴۰۱/۰۳/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۰,۳۲۶	۲.۴۹ %	۳۸,۲۵۲	۰.۳۵ %	۴,۰۲۱,۶۴۵	۳۷.۰۶ %	۶,۵۲۰,۸۵۹	۶۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵۶	۱۴۰۱/۰۳/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۰,۲۰۶	۲.۴۹ %	۳۸,۲۳۴	۰.۳۵ %	۴,۰۲۱,۶۴۵	۳۷.۰۷ %	۶,۵۱۸,۸۵۹	۶۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵۷	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۰,۰۸۶	۲.۴۹ %	۳۸,۲۱۵	۰.۳۵ %	۴,۰۲۱,۶۴۵	۳۷.۰۸ %	۶,۵۱۶,۸۶۱	۶۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵۸	۱۴۰۱/۰۳/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۰۶۱	۰.۳۳ %	۳۸,۱۹۶	۰.۳۶ %	۴,۰۴۳,۱۱۵	۳۸.۰۳ %	۶,۵۱۴,۹۳۳	۶۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵۹	۱۴۰۱/۰۳/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۰۴۴	۰.۳۳ %	۳۸,۱۷۸	۰.۳۶ %	۴,۰۶۲,۵۰۵	۳۸.۱۵ %	۶,۵۱۲,۸۷۰	۶۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۶۰	۱۴۰۱/۰۳/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۲۹	۰.۱۱ %	۳۸,۱۵۹	۰.۳۶ %	۴,۰۴۱,۰۳۵	۳۸.۰۵ %	۶,۵۲۹,۲۸۲	۶۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...152 153 154 155156157 158 159 160...177 »