ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۵۷۱	۱۴۰۱/۰۳/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۸۲۳	۰.۷۶ %	۳۷,۹۵۴	۰.۳۶ %	۴,۰۲۱,۹۱۲	۳۷.۷ %	۶,۵۲۶,۵۶۹	۶۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷۲	۱۴۰۱/۰۳/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۷۸۴	۰.۶۶ %	۳۷,۹۳۶	۰.۳۱ %	۵,۵۴۰,۷۵۸	۴۵.۴۷ %	۶,۵۲۴,۷۶۰	۵۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷۳	۱۴۰۱/۰۳/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۳۲۸	۰.۵۹ %	۳۷,۹۱۷	۰.۳۱ %	۵,۵۴۰,۷۵۸	۴۵.۵۱ %	۶,۵۲۳,۱۵۱	۵۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷۴	۱۴۰۱/۰۳/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۲۹۴	۰.۵۹ %	۳۷,۸۹۸	۰.۳۱ %	۳,۸۸۰,۱۲۷	۳۱.۸۸ %	۸,۱۸۲,۱۰۸	۶۷.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷۵	۱۴۰۱/۰۳/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۷۰,۳۲۱	۱۴.۵ %	۳۷,۸۸۰	۰.۳۱ %	۳,۸۷۱,۶۳۴	۳۱.۷۱ %	۶,۵۲۸,۲۲۳	۵۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷۶	۱۴۰۱/۰۳/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۶۹,۵۴۲	۱۴.۵ %	۳۷,۸۶۱	۰.۳۱ %	۳,۸۷۱,۶۳۴	۳۱.۷۲ %	۶,۵۲۶,۵۴۴	۵۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷۷	۱۴۰۱/۰۳/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۶۸,۷۶۳	۱۴.۴۹ %	۳۷,۸۴۳	۰.۳۱ %	۳,۸۷۱,۶۳۴	۳۱.۷۳ %	۶,۵۲۴,۸۷۲	۵۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷۸	۱۴۰۱/۰۳/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۶۷,۹۸۴	۱۴.۴۹ %	۳۷,۸۲۴	۰.۳۱ %	۳,۸۷۱,۶۳۴	۳۱.۷۳ %	۶,۵۲۳,۱۹۴	۵۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷۹	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۶۷,۲۰۷	۱۴.۴۹ %	۳۷,۸۰۵	۰.۳۱ %	۳,۸۷۱,۶۳۴	۳۱.۷۴ %	۶,۵۲۱,۵۱۸	۵۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۸۰	۱۴۰۱/۰۳/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۶۶,۴۳۰	۱۴.۴۷ %	۳۷,۷۸۷	۰.۳۱ %	۳,۸۷۹,۵۰۴	۳۱.۷۹ %	۶,۵۱۹,۸۴۴	۵۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...154 155 156 157158159 160 161 162...177 »