ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۶۱۱	۱۴۰۱/۰۲/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۷۸۷	۰.۳۶ %	۳,۹۷۷,۶۷۶	۳۷.۷۴ %	۶,۵۲۳,۵۲۱	۶۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۲	۱۴۰۱/۰۲/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۷۶۸	۰.۳۶ %	۳,۹۷۷,۶۷۶	۳۷.۷۵ %	۶,۵۲۱,۵۴۱	۶۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۳	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۷۵۰	۰.۳۶ %	۳,۹۷۷,۶۷۶	۳۷.۷۶ %	۶,۵۱۹,۵۶۳	۶۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۴	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۳۰۸	۰.۳۶ %	۳,۹۷۳,۹۳۳	۳۷.۷۳ %	۶,۵۲۰,۶۴۰	۶۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۵	۱۴۰۱/۰۱/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۲۸۹	۰.۳۶ %	۳,۹۷۲,۷۱۴	۳۷.۷۳ %	۶,۵۱۸,۶۶۴	۶۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۶	۱۴۰۱/۰۱/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۲۷۱	۰.۳۶ %	۳,۸۵۵,۶۲۴	۳۶.۶۲ %	۶,۶۳۳,۸۶۵	۶۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۷	۱۴۰۱/۰۱/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۱۳۱	۰.۸۶ %	۳۸,۲۵۲	۰.۳۴ %	۴,۶۵۳,۲۲۹	۴۱.۱۵ %	۶,۵۱۸,۲۸۲	۵۷.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۸	۱۴۰۱/۰۱/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۰۸۶	۰.۸۶ %	۳۸,۲۳۴	۰.۳۴ %	۴,۱۶۶,۳۴۹	۳۶.۸۵ %	۷,۰۰۳,۲۷۸	۶۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۹	۱۴۰۱/۰۱/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۰۴۲	۰.۸۶ %	۳۸,۲۱۵	۰.۳۴ %	۴,۱۶۶,۳۴۹	۳۶.۸۶ %	۷,۰۰۱,۳۹۵	۶۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۰	۱۴۰۱/۰۱/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۹۹۷	۰.۸۶ %	۳۸,۱۹۶	۰.۳۴ %	۴,۱۶۶,۳۴۹	۳۶.۸۷ %	۶,۹۹۹,۵۱۴	۶۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...158 159 160 161162163 164 165 166...177 »