ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۶۳۱	۱۴۰۱/۰۱/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۰۸۷	۰.۷۴ %	۳۹,۵۶۲	۰.۳۸ %	۳,۸۰۷,۲۶۲	۳۶.۴۱ %	۶,۵۳۲,۵۳۰	۶۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۳۲	۱۴۰۱/۰۱/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۰۵۲	۰.۷۴ %	۳۹,۵۴۲	۰.۳۸ %	۳,۸۰۷,۲۶۲	۳۶.۴۲ %	۶,۵۳۰,۶۲۸	۶۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۳۳	۱۴۰۱/۰۱/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۰۱۷	۰.۷۴ %	۳۹,۵۲۳	۰.۳۸ %	۳,۸۰۷,۲۶۲	۳۶.۴۲ %	۶,۵۲۸,۷۲۷	۶۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۳۴	۱۴۰۱/۰۱/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۹۸۲	۰.۷۴ %	۳۹,۵۰۳	۰.۳۸ %	۳,۸۰۷,۲۶۲	۳۶.۴۳ %	۶,۵۲۶,۸۲۸	۶۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۳۵	۱۴۰۱/۰۱/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۵۲۳	۰.۷۱ %	۳۹,۴۸۴	۰.۳۸ %	۳,۸۰۷,۲۶۲	۳۶.۴۵ %	۶,۵۲۴,۹۶۷	۶۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۳۶	۱۴۰۱/۰۱/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۴۹۰	۰.۷۱ %	۳۹,۴۶۵	۰.۳۸ %	۳,۸۰۷,۲۶۳	۳۶.۴۵ %	۶,۵۲۳,۰۷۲	۶۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۳۷	۱۴۰۱/۰۱/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۴۵۶	۰.۷۱ %	۳۹,۴۴۵	۰.۳۸ %	۳,۷۹۹,۳۱۸	۳۶.۳۸ %	۶,۵۲۹,۱۱۵	۶۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۳۸	۱۴۰۱/۰۱/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۴۲۲	۰.۷۱ %	۳۹,۴۲۶	۰.۳۸ %	۳,۷۹۹,۲۰۸	۳۶.۳۹ %	۶,۵۲۷,۲۱۵	۶۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۳۹	۱۴۰۱/۰۱/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۳۸۸	۰.۷۱ %	۳۹,۴۰۶	۰.۳۸ %	۳,۷۹۹,۲۰۸	۳۶.۴ %	۶,۵۲۵,۳۲۳	۶۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۴۰	۱۴۰۱/۰۱/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۳۵۵	۰.۷۱ %	۳۹,۳۸۷	۰.۳۸ %	۳,۷۹۹,۲۰۸	۳۶.۴ %	۶,۵۲۳,۴۲۵	۶۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...160 161 162 163164165 166 167 168...177 »