صندوق سرمایهگذاری خصوصی کمان کاریزما
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۲۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ | ۴,۲۱۹,۱۷۷ | ۳۷.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۳۴۰ | ۱.۱ % | ۶,۸۵۴,۵۵۳ | ۶۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۲ | ۴,۲۹۵,۰۳۶ | ۳۸.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۳۴۰ | ۱.۰۹ % | ۶,۸۵۴,۴۴۴ | ۶۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ | ۴,۲۹۵,۰۳۶ | ۳۸.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۳۴۰ | ۱.۰۹ % | ۶,۸۵۴,۳۳۵ | ۶۰.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۰ | ۴,۲۲۹,۷۳۱ | ۳۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۳۴۰ | ۱.۱ % | ۶,۸۵۴,۲۲۶ | ۶۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۹ | ۴,۲۲۹,۷۳۱ | ۳۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۳۴۰ | ۱.۱ % | ۶,۸۵۴,۱۱۷ | ۶۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ | ۴,۲۲۹,۷۳۱ | ۳۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۳۴۰ | ۱.۱ % | ۶,۸۵۴,۰۰۹ | ۶۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ | ۴,۲۵۴,۸۵۵ | ۳۷.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۳۴۰ | ۱.۱ % | ۶,۸۵۳,۹۰۰ | ۶۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ | ۴,۲۴۴,۴۶۳ | ۳۷.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۳۴۰ | ۱.۱ % | ۶,۸۵۳,۷۹۲ | ۶۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۹ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ | ۴,۲۵۱,۲۸۰ | ۳۷.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۸۷۵ | ۱.۰۸ % | ۶,۸۵۳,۶۸۴ | ۶۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ | ۴,۳۵۱,۷۴۸ | ۳۸.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۸۷۵ | ۱.۰۷ % | ۶,۸۵۳,۵۷۶ | ۶۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |