صندوق سرمایهگذاری خصوصی کمان کاریزما
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۸۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۴ | ۴,۱۱۹,۲۰۰ | ۳۷.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۴۹۲ | ۱.۲۶ % | ۶,۸۴۵,۶۳۹ | ۶۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۳ | ۴,۱۱۹,۲۰۰ | ۳۷.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۴۹۲ | ۱.۲۶ % | ۶,۸۴۵,۵۲۲ | ۶۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۲ | ۴,۱۱۹,۲۰۰ | ۳۷.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۴۹۲ | ۱.۲۶ % | ۶,۸۴۵,۴۰۵ | ۶۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۴,۱۱۹,۲۰۰ | ۳۷.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۴۹۲ | ۱.۲۶ % | ۶,۸۴۵,۲۸۸ | ۶۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۴,۱۱۹,۲۰۰ | ۳۷.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۴۹۲ | ۱.۲۶ % | ۶,۸۴۵,۱۷۱ | ۶۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ | ۴,۱۱۹,۲۰۰ | ۳۷.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۴۷۹ | ۱.۲۶ % | ۶,۸۴۵,۰۶۷ | ۶۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ | ۴,۱۲۱,۹۵۱ | ۳۷.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۴۷۹ | ۱.۲۶ % | ۶,۸۴۴,۹۵۰ | ۶۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ | ۴,۰۰۲,۰۹۵ | ۳۶.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۴۷۹ | ۱.۲۷ % | ۶,۸۴۴,۸۳۴ | ۶۲.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۵ | ۴,۰۰۲,۰۹۵ | ۳۶.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۸,۴۷۳ | ۲.۰۸ % | ۶,۷۵۵,۷۱۴ | ۶۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ | ۴,۰۰۲,۰۹۵ | ۳۶.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۸,۴۷۳ | ۲.۰۸ % | ۶,۷۵۵,۵۳۳ | ۶۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % |