صندوق سرمایهگذاری خصوصی کمان کاریزما
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۷۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۴ | ۴,۲۰۵,۳۳۵ | ۳۷.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۲۶۰ | ۱.۲۵ % | ۶,۸۴۶,۱۲۱ | ۶۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۳ | ۴,۲۱۹,۹۹۳ | ۳۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۲۶۰ | ۱.۲۵ % | ۶,۸۴۶,۰۰۳ | ۶۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۲ | ۴,۲۱۹,۹۹۳ | ۳۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۲۶۰ | ۱.۲۵ % | ۶,۸۴۵,۸۸۵ | ۶۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۱ | ۴,۲۱۹,۹۹۳ | ۳۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۲۶۰ | ۱.۲۵ % | ۶,۸۴۵,۷۶۷ | ۶۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ | ۴,۲۳۳,۵۷۷ | ۳۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۱۸۹ | ۱.۲۵ % | ۶,۸۴۵,۶۴۹ | ۶۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ | ۴,۲۳۳,۵۷۷ | ۳۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۱۸۹ | ۱.۲۵ % | ۶,۸۴۵,۵۳۱ | ۶۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ | ۴,۲۳۳,۵۷۷ | ۳۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۴۹۲ | ۱.۲۴ % | ۶,۸۴۶,۱۱۰ | ۶۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ | ۴,۲۰۰,۹۵۵ | ۳۷.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۴۹۲ | ۱.۲۵ % | ۶,۸۴۵,۹۹۲ | ۶۱.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۶ | ۴,۱۳۶,۵۲۶ | ۳۷.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۴۹۲ | ۱.۲۵ % | ۶,۸۴۵,۸۷۴ | ۶۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۵ | ۴,۱۸۲,۶۳۲ | ۳۷.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۴۹۲ | ۱.۲۵ % | ۶,۸۴۵,۷۵۷ | ۶۱.۳ % | ۰ | ۰ % |