صندوق سرمایهگذاری خصوصی کمان کاریزما
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۴۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ | ۴,۳۳۸,۶۵۲ | ۳۸.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۳۵۱ | ۱.۰۶ % | ۶,۸۵۳,۴۲۲ | ۶۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۲ | ۴,۳۳۷,۹۰۹ | ۳۸.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۳۵۱ | ۱.۰۶ % | ۶,۸۵۳,۳۹۹ | ۶۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۱ | ۴,۳۴۴,۶۹۲ | ۳۸.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۱۱۸ | ۱.۱۳ % | ۶,۸۵۳,۳۷۶ | ۶۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | ۴,۳۳۰,۵۱۶ | ۳۸.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۱۱۸ | ۱.۱۳ % | ۶,۸۵۳,۳۵۳ | ۶۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۹ | ۴,۳۷۱,۵۵۳ | ۳۸.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۱۰۲ | ۱.۱۳ % | ۶,۸۵۳,۳۳۰ | ۶۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۸ | ۴,۳۷۱,۵۵۳ | ۳۸.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۱۰۲ | ۱.۱۳ % | ۶,۸۵۳,۳۰۷ | ۶۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ | ۴,۳۷۱,۵۵۳ | ۳۸.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۱۰۲ | ۱.۱۳ % | ۶,۸۵۳,۲۸۴ | ۶۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ | ۴,۳۱۱,۴۵۰ | ۳۸.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۵۴ | ۰.۰۶ % | ۶,۹۶۴,۳۸۱ | ۶۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ | ۴,۳۵۶,۸۳۸ | ۳۸.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۵۴ | ۰.۰۶ % | ۶,۹۶۴,۲۸۸ | ۶۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ | ۴,۴۲۰,۰۱۴ | ۳۸.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۵۴ | ۰.۰۶ % | ۶,۹۶۴,۱۹۶ | ۶۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % |