صندوق سرمایهگذاری خصوصی کمان کاریزما
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۵۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۳ | ۴,۴۵۲,۱۲۵ | ۳۸.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۵۴ | ۰.۰۶ % | ۶,۹۶۴,۱۰۴ | ۶۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۲ | ۴,۵۲۴,۹۵۹ | ۳۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۵۴ | ۰.۰۶ % | ۶,۹۶۴,۰۱۱ | ۶۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۱ | ۴,۵۲۴,۹۵۹ | ۳۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۵۴ | ۰.۰۶ % | ۶,۹۶۳,۹۱۹ | ۶۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ | ۴,۵۲۴,۹۵۹ | ۳۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۵۴ | ۰.۰۶ % | ۶,۹۶۳,۸۲۷ | ۶۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۹ | ۴,۴۸۴,۶۱۹ | ۳۹.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۵۴ | ۰.۰۶ % | ۶,۹۶۳,۷۳۶ | ۶۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۸ | ۴,۴۹۴,۱۳۵ | ۳۹.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۵۴ | ۰.۰۶ % | ۶,۹۶۳,۶۴۴ | ۶۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۷ | ۴,۵۴۶,۱۷۳ | ۳۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۵۴ | ۰.۰۶ % | ۶,۹۶۳,۵۵۲ | ۶۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ | ۴,۶۳۲,۰۷۵ | ۳۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۵۴ | ۰.۰۶ % | ۶,۹۶۳,۴۶۱ | ۶۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۵ | ۴,۶۳۶,۳۸۴ | ۳۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۸۹ | ۰.۰۴ % | ۶,۹۶۳,۳۶۹ | ۶۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۴ | ۴,۶۳۶,۳۸۴ | ۳۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۸۹ | ۰.۰۴ % | ۶,۹۶۳,۲۷۸ | ۶۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |