ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۶۴۱	۱۴۰۱/۰۲/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۹۴۲	۰.۱۵ %	۳۸,۰۸۵	۰.۳۶ %	۳,۹۷۲,۶۴۶	۳۷.۵۷ %	۶,۵۴۶,۸۷۲	۶۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۴۲	۱۴۰۱/۰۲/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۹۳۵	۰.۱۵ %	۳۸,۰۶۶	۰.۳۶ %	۳,۹۷۲,۶۴۶	۳۷.۵۸ %	۶,۵۴۴,۸۷۱	۶۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۴۳	۱۴۰۱/۰۲/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۹۲۸	۰.۱۵ %	۳۸,۰۴۷	۰.۳۶ %	۳,۹۷۲,۶۴۶	۳۷.۵۹ %	۶,۵۴۲,۸۷۲	۶۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۴۴	۱۴۰۱/۰۲/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۹۲۰	۰.۱۵ %	۳۸,۰۲۹	۰.۳۶ %	۳,۹۷۲,۶۴۶	۳۷.۵۹ %	۶,۵۴۰,۸۷۵	۶۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۴۵	۱۴۰۱/۰۲/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۹۱۳	۰.۱۵ %	۳۸,۰۱۰	۰.۳۶ %	۳,۹۷۲,۶۴۶	۳۷.۶ %	۶,۵۳۸,۸۸۰	۶۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۴۶	۱۴۰۱/۰۲/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۹۰۵	۰.۱۵ %	۳۷,۹۹۲	۰.۳۶ %	۳,۹۷۲,۶۴۶	۳۷.۶۱ %	۶,۵۳۶,۸۸۷	۶۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۴۷	۱۴۰۱/۰۲/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۸۹۸	۰.۱۵ %	۳۷,۹۷۳	۰.۳۶ %	۳,۹۷۲,۶۴۶	۳۷.۶۱ %	۶,۵۳۴,۸۹۶	۶۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۴۸	۱۴۰۱/۰۲/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۸۹۱	۰.۱۵ %	۳۷,۹۵۴	۰.۳۶ %	۳,۹۷۲,۶۴۶	۳۷.۶۲ %	۶,۵۳۲,۹۰۷	۶۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۴۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۰۳	۰.۰۴ %	۳۷,۹۳۶	۰.۳۶ %	۳,۹۸۴,۲۰۷	۳۷.۷۴ %	۶,۵۳۰,۹۴۹	۶۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۵۰	۱۴۰۱/۰۲/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۰۱	۰.۰۴ %	۳۷,۹۱۷	۰.۳۶ %	۳,۹۸۱,۸۲۹	۳۷.۷۳ %	۶,۵۲۸,۹۶۴	۶۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...161 162 163 164165166 167 168 169...182 »