ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۶۲۱	۱۴۰۱/۰۳/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۷۰,۳۲۱	۱۴.۵ %	۳۷,۸۸۰	۰.۳۱ %	۳,۸۷۱,۶۳۴	۳۱.۷۱ %	۶,۵۲۸,۲۲۳	۵۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۲	۱۴۰۱/۰۳/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۶۹,۵۴۲	۱۴.۵ %	۳۷,۸۶۱	۰.۳۱ %	۳,۸۷۱,۶۳۴	۳۱.۷۲ %	۶,۵۲۶,۵۴۴	۵۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۳	۱۴۰۱/۰۳/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۶۸,۷۶۳	۱۴.۴۹ %	۳۷,۸۴۳	۰.۳۱ %	۳,۸۷۱,۶۳۴	۳۱.۷۳ %	۶,۵۲۴,۸۷۲	۵۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۴	۱۴۰۱/۰۳/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۶۷,۹۸۴	۱۴.۴۹ %	۳۷,۸۲۴	۰.۳۱ %	۳,۸۷۱,۶۳۴	۳۱.۷۳ %	۶,۵۲۳,۱۹۴	۵۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۵	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۶۷,۲۰۷	۱۴.۴۹ %	۳۷,۸۰۵	۰.۳۱ %	۳,۸۷۱,۶۳۴	۳۱.۷۴ %	۶,۵۲۱,۵۱۸	۵۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۶	۱۴۰۱/۰۳/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۶۶,۴۳۰	۱۴.۴۷ %	۳۷,۷۸۷	۰.۳۱ %	۳,۸۷۹,۵۰۴	۳۱.۷۹ %	۶,۵۱۹,۸۴۴	۵۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۷	۱۴۰۱/۰۳/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۶۵,۶۵۳	۱۴.۴۷ %	۳۷,۷۶۸	۰.۳۱ %	۳,۸۷۹,۵۰۴	۳۱.۸ %	۶,۵۱۸,۱۷۱	۵۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۸	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۶۴,۸۷۸	۱۴.۴۷ %	۳۷,۷۵۰	۰.۳۱ %	۳,۸۷۹,۵۰۴	۳۱.۸ %	۶,۵۱۶,۵۰۰	۵۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۶۷,۱۴۲	۱۹.۷۵ %	۳۸,۳۰۸	۰.۲۹ %	۳,۸۷۵,۴۵۷	۲۹.۸۱ %	۶,۵۱۷,۸۸۴	۵۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۳۰	۱۴۰۱/۰۲/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۶۶,۰۱۶	۱۹.۷۴ %	۳۸,۲۸۹	۰.۲۹ %	۳,۸۷۵,۴۵۷	۲۹.۸۲ %	۶,۵۱۶,۲۱۴	۵۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...159 160 161 162163164 165 166 167...182 »