ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۶۰۱	۱۴۰۱/۰۳/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۰,۳۲۶	۲.۴۹ %	۳۸,۲۵۲	۰.۳۵ %	۴,۰۲۱,۶۴۵	۳۷.۰۶ %	۶,۵۲۰,۸۵۹	۶۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۲	۱۴۰۱/۰۳/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۰,۲۰۶	۲.۴۹ %	۳۸,۲۳۴	۰.۳۵ %	۴,۰۲۱,۶۴۵	۳۷.۰۷ %	۶,۵۱۸,۸۵۹	۶۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۳	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۰,۰۸۶	۲.۴۹ %	۳۸,۲۱۵	۰.۳۵ %	۴,۰۲۱,۶۴۵	۳۷.۰۸ %	۶,۵۱۶,۸۶۱	۶۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۴	۱۴۰۱/۰۳/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۰۶۱	۰.۳۳ %	۳۸,۱۹۶	۰.۳۶ %	۴,۰۴۳,۱۱۵	۳۸.۰۳ %	۶,۵۱۴,۹۳۳	۶۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۵	۱۴۰۱/۰۳/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۰۴۴	۰.۳۳ %	۳۸,۱۷۸	۰.۳۶ %	۴,۰۶۲,۵۰۵	۳۸.۱۵ %	۶,۵۱۲,۸۷۰	۶۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۶	۱۴۰۱/۰۳/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۲۹	۰.۱۱ %	۳۸,۱۵۹	۰.۳۶ %	۴,۰۴۱,۰۳۵	۳۸.۰۵ %	۶,۵۲۹,۲۸۲	۶۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۷	۱۴۰۱/۰۳/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۲۳	۰.۱۱ %	۳۸,۱۴۰	۰.۳۶ %	۴,۰۲۵,۲۸۷	۳۷.۹۱ %	۶,۵۴۳,۰۰۶	۶۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۸	۱۴۰۱/۰۳/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۱۷	۰.۱۱ %	۳۸,۱۲۲	۰.۳۶ %	۴,۰۲۴,۱۳۴	۳۷.۹ %	۶,۵۴۲,۱۳۱	۶۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۹	۱۴۰۱/۰۳/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۱۱	۰.۱۱ %	۳۸,۱۰۳	۰.۳۶ %	۴,۰۲۳,۰۸۵	۳۷.۹ %	۶,۵۴۱,۱۵۸	۶۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۰	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۰۶	۰.۱۱ %	۳۸,۰۸۵	۰.۳۶ %	۴,۰۲۱,۶۸۹	۳۷.۹ %	۶,۵۴۰,۵۳۲	۶۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...157 158 159 160161162 163 164 165...182 »