ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۶۳۱	۱۴۰۱/۰۲/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۶۴,۸۹۱	۱۹.۷۴ %	۳۸,۲۷۱	۰.۲۹ %	۳,۸۷۲,۲۳۵	۲۹.۸ %	۶,۵۱۷,۲۴۱	۵۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۳۲	۱۴۰۱/۰۲/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۱۳,۷۵۸	۱۹.۸۹ %	۳۸,۲۵۲	۰.۲۹ %	۳,۹۷۲,۶۳۳	۳۰.۲۳ %	۶,۵۱۷,۴۰۱	۴۹.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۳۳	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۸۵۵	۰.۶۸ %	۳۸,۲۳۴	۰.۳۶ %	۳,۹۷۲,۶۳۳	۳۷.۴۸ %	۶,۵۱۵,۴۸۰	۶۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۳۴	۱۴۰۱/۰۲/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۸۲۱	۰.۶۸ %	۳۸,۲۱۵	۰.۳۶ %	۳,۹۷۲,۶۳۳	۳۷.۴۹ %	۶,۵۱۳,۵۰۹	۶۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۳۵	۱۴۰۱/۰۲/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۷۸۸	۰.۶۷ %	۳۸,۱۹۶	۰.۳۶ %	۴,۰۲۸,۴۸۴	۳۷.۸۳ %	۶,۵۱۱,۴۸۸	۶۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۳۶	۱۴۰۱/۰۲/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۹۷۹	۰.۱۵ %	۳۸,۱۷۸	۰.۳۶ %	۴,۰۲۵,۶۰۱	۳۸.۰۲ %	۶,۵۰۹,۵۴۳	۶۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۳۷	۱۴۰۱/۰۲/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۹۷۲	۰.۱۵ %	۳۸,۱۵۹	۰.۳۶ %	۴,۰۱۰,۷۷۴	۳۷.۸۸ %	۶,۵۲۲,۳۹۰	۶۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۳۸	۱۴۰۱/۰۲/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۹۶۴	۰.۱۵ %	۳۸,۱۴۰	۰.۳۶ %	۳,۹۷۶,۲۴۴	۳۷.۵۸ %	۶,۵۴۹,۲۹۳	۶۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۳۹	۱۴۰۱/۰۲/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۹۵۷	۰.۱۵ %	۳۸,۱۲۲	۰.۳۶ %	۳,۹۷۵,۰۹۱	۳۷.۵۸ %	۶,۵۴۸,۴۳۵	۶۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۴۰	۱۴۰۱/۰۲/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۹۵۰	۰.۱۵ %	۳۸,۱۰۳	۰.۳۶ %	۳,۹۷۴,۰۴۲	۳۷.۵۸ %	۶,۵۴۷,۴۷۹	۶۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...160 161 162 163164165 166 167 168...182 »