ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۵۹۱	۱۴۰۱/۰۴/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۰,۵۸۰	۱۰.۷۲ %	۰	۰ %	۳,۷۹۶,۹۸۳	۳۲.۸۱ %	۶,۵۳۳,۴۱۸	۵۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹۲	۱۴۰۱/۰۴/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۸,۲۶۴	۱۰.۷۸ %	۰	۰ %	۳,۷۹۶,۹۸۳	۳۲.۸ %	۶,۵۳۱,۵۲۱	۵۶.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹۳	۱۴۰۱/۰۴/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۷,۴۴۸	۱۰.۶۵ %	۰	۰ %	۳,۸۵۲,۵۷۱	۳۳.۱۵ %	۶,۵۲۹,۹۵۸	۵۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹۴	۱۴۰۱/۰۴/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۸,۸۸۸	۱۰.۶۶ %	۰	۰ %	۳,۸۵۵,۶۳۰	۳۳.۱۷ %	۶,۵۲۸,۰۳۳	۵۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹۵	۱۴۰۱/۰۴/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۸,۳۰۴	۱۰.۶۶ %	۰	۰ %	۳,۸۵۵,۶۳۰	۳۳.۱۸ %	۶,۵۲۶,۱۰۹	۵۶.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹۶	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۷,۷۲۰	۱۰.۶۵ %	۰	۰ %	۳,۸۵۵,۶۳۰	۳۳.۱۹ %	۶,۵۲۴,۱۸۸	۵۶.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹۷	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۷,۱۳۶	۱۰.۶۵ %	۰	۰ %	۳,۸۵۵,۶۳۰	۳۳.۲ %	۶,۵۲۲,۲۶۸	۵۶.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹۸	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۰,۵۷۹	۲.۵۴ %	۰	۰ %	۳,۸۵۱,۰۱۵	۳۶.۱۸ %	۶,۵۲۳,۶۷۹	۶۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹۹	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۰,۵۶۷	۲.۵۴ %	۰	۰ %	۳,۸۵۱,۰۱۵	۳۶.۱۸ %	۶,۵۲۱,۷۶۱	۶۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۰,۴۴۷	۲.۵۴ %	۰	۰ %	۳,۸۴۷,۷۹۳	۳۶.۱۶ %	۶,۵۲۲,۵۴۰	۶۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...156 157 158 159160161 162 163 164...182 »