ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۶۸۱	۱۴۰۱/۰۱/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۵۲۳	۰.۷۱ %	۳۹,۴۸۴	۰.۳۸ %	۳,۸۰۷,۲۶۲	۳۶.۴۵ %	۶,۵۲۴,۹۶۷	۶۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۸۲	۱۴۰۱/۰۱/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۴۹۰	۰.۷۱ %	۳۹,۴۶۵	۰.۳۸ %	۳,۸۰۷,۲۶۳	۳۶.۴۵ %	۶,۵۲۳,۰۷۲	۶۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۸۳	۱۴۰۱/۰۱/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۴۵۶	۰.۷۱ %	۳۹,۴۴۵	۰.۳۸ %	۳,۷۹۹,۳۱۸	۳۶.۳۸ %	۶,۵۲۹,۱۱۵	۶۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۸۴	۱۴۰۱/۰۱/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۴۲۲	۰.۷۱ %	۳۹,۴۲۶	۰.۳۸ %	۳,۷۹۹,۲۰۸	۳۶.۳۹ %	۶,۵۲۷,۲۱۵	۶۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۸۵	۱۴۰۱/۰۱/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۳۸۸	۰.۷۱ %	۳۹,۴۰۶	۰.۳۸ %	۳,۷۹۹,۲۰۸	۳۶.۴ %	۶,۵۲۵,۳۲۳	۶۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۸۶	۱۴۰۱/۰۱/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۳۵۵	۰.۷۱ %	۳۹,۳۸۷	۰.۳۸ %	۳,۷۹۹,۲۰۸	۳۶.۴ %	۶,۵۲۳,۴۲۵	۶۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۸۷	۱۴۰۱/۰۱/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۳۲۱	۰.۷۱ %	۳۹,۳۶۸	۰.۳۸ %	۳,۷۹۹,۲۰۸	۳۶.۴۱ %	۶,۵۲۱,۵۲۹	۶۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۸۸	۱۴۰۱/۰۱/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۲۸۷	۰.۷۱ %	۳۹,۳۴۸	۰.۳۸ %	۳,۷۹۹,۲۰۸	۳۶.۴۲ %	۶,۵۱۹,۶۳۵	۶۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۸۹	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۲۵۴	۰.۷۱ %	۳۹,۳۲۹	۰.۳۸ %	۳,۷۹۹,۲۰۸	۳۶.۴۲ %	۶,۵۱۷,۷۴۳	۶۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۹۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۲۲۰	۰.۷۱ %	۳۹,۳۰۹	۰.۳۸ %	۳,۷۹۹,۲۰۸	۳۶.۴۳ %	۶,۵۱۵,۸۵۶	۶۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...165 166 167 168169170 171 172 173...182 »