ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۱	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	۱,۸۷۱,۱۶۳	۱۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۸۸,۳۳۵	۳۷.۶۶ %	۶,۸۸۱,۹۴۷	۴۹.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲	۱۴۰۵/۰۵/۰۳	۱,۸۴۰,۵۷۰	۱۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۳۱,۸۵۸	۳۷.۳۷ %	۶,۹۲۷,۲۰۹	۴۹.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳	۱۴۰۵/۰۵/۰۲	۱,۷۹۰,۳۶۰	۱۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۳۱,۸۵۸	۳۷.۵۲ %	۶,۹۲۲,۴۷۹	۴۹.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	۱,۷۹۰,۳۶۰	۱۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۳۱,۸۵۸	۳۷.۵۳ %	۶,۹۱۷,۷۵۷	۴۹.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱,۷۹۰,۴۶۹	۱۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۳۱,۸۵۸	۳۷.۵۴ %	۶,۹۱۲,۹۴۹	۴۹.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۱,۷۸۱,۱۲۴	۱۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۳۱,۸۵۲	۳۷.۵۸ %	۶,۹۰۸,۲۴۴	۴۹.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۱,۷۵۶,۲۳۸	۱۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۳۱,۸۵۲	۳۷.۶۶ %	۶,۹۰۳,۵۴۸	۴۹.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	۱,۷۵۲,۱۷۰	۱۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۳۱,۸۵۲	۳۷.۶۹ %	۶,۸۹۸,۸۶۰	۴۹.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	۱,۷۲۷,۲۶۴	۱۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۳۱,۸۵۲	۳۷.۷۷ %	۶,۸۹۴,۱۸۰	۴۹.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۶	۱,۷۲۳,۲۹۰	۱۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۳۱,۸۵۲	۳۷.۷۹ %	۶,۸۸۹,۵۰۸	۴۹.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...7 8 9 101112 13 14 15...182 »