ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۲۱	۱۴۰۵/۰۴/۱۵	۱,۷۸۲,۵۹۹	۱۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۲۵,۸۲۹	۳۷.۷۲ %	۶,۸۴۶,۲۸۵	۴۹.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲	۱۴۰۵/۰۴/۱۴	۱,۷۸۲,۵۹۹	۱۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۲۵,۳۶۲	۳۷.۷۳ %	۶,۸۴۲,۱۶۴	۴۹.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۳	۱۴۰۵/۰۴/۱۳	۱,۷۸۲,۵۹۹	۱۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۲۴,۳۱۱	۳۷.۷۳ %	۶,۸۳۸,۶۳۲	۴۹.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۴	۱۴۰۵/۰۴/۱۲	۱,۷۸۲,۵۹۹	۱۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۲۴,۳۱۱	۳۷.۷۵ %	۶,۸۳۴,۰۵۸	۴۹.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۵	۱۴۰۵/۰۴/۱۱	۱,۷۸۲,۵۹۹	۱۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۲۴,۳۱۱	۳۷.۷۶ %	۶,۸۲۹,۴۹۱	۴۹.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۱,۷۸۲,۵۹۹	۱۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۲۴,۳۱۱	۳۷.۷۷ %	۶,۸۲۴,۹۳۳	۴۹.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۷	۱۴۰۵/۰۴/۰۹	۱,۷۳۶,۱۶۹	۱۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۲۲,۸۹۲	۳۷.۹ %	۶,۸۲۱,۸۰۰	۴۹.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۸	۱۴۰۵/۰۴/۰۸	۱,۷۱۲,۱۳۹	۱۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۱۹,۷۰۱	۳۷.۹۶ %	۶,۸۲۰,۴۴۰	۴۹.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	۱,۶۹۳,۶۲۵	۱۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۸۱,۲۲۸	۳۷.۷۴ %	۶,۸۵۴,۵۳۴	۴۹.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰	۱۴۰۵/۰۴/۰۶	۱,۷۱۹,۵۱۸	۱۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۴۴,۶۶۲	۳۶.۶۹ %	۶,۹۸۶,۵۰۸	۵۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...9 10 11 121314 15 16 17...182 »