ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۱	۱۴۰۵/۰۴/۰۵	۱,۷۵۲,۹۴۲	۱۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۳۹,۶۶۴	۳۶.۵۹ %	۶,۹۸۱,۹۳۶	۵۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۲	۱۴۰۵/۰۴/۰۴	۱,۷۵۲,۹۴۲	۱۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۳۹,۶۶۴	۳۶.۶ %	۶,۹۷۷,۳۶۱	۵۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳	۱۴۰۵/۰۴/۰۳	۱,۷۵۲,۹۴۲	۱۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۳۹,۶۶۴	۳۶.۶۱ %	۶,۹۷۲,۷۹۳	۵۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴	۱۴۰۵/۰۴/۰۲	۱,۷۵۲,۹۴۲	۱۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۳۹,۶۶۴	۳۶.۶۲ %	۶,۹۶۸,۲۳۳	۵۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۵	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۱,۷۲۴,۵۵۶	۱۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۳۹,۶۶۴	۳۶.۷۱ %	۶,۹۶۳,۶۸۲	۵۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱,۷۰۱,۹۴۲	۱۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۳۹,۶۶۴	۳۶.۷۸ %	۶,۹۵۹,۱۳۸	۵۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	۱,۶۷۶,۸۹۲	۱۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۳۹,۶۶۳	۳۶.۸۶ %	۶,۹۵۴,۶۰۳	۵۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	۱,۶۵۱,۷۹۳	۱۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۳۹,۶۶۳	۳۶.۹۴ %	۶,۹۵۰,۰۷۵	۵۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۸	۱,۶۵۱,۷۹۳	۱۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۳۹,۶۶۳	۳۶.۹۶ %	۶,۹۴۵,۵۵۶	۵۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۱,۶۵۱,۷۹۳	۱۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۳۹,۶۶۳	۳۶.۹۷ %	۶,۹۴۱,۰۴۴	۵۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...10 11 12 131415 16 17 18...182 »