ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۱	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	۱,۷۲۳,۲۹۰	۱۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۳۱,۸۵۲	۳۷.۸ %	۶,۸۸۴,۸۴۴	۴۹.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۱,۷۲۳,۲۹۰	۱۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۳۱,۸۵۲	۳۷.۸۲ %	۶,۸۸۰,۱۸۹	۴۹.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	۱,۷۱۰,۶۶۴	۱۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۳۱,۸۵۲	۳۷.۸۶ %	۶,۸۷۵,۵۴۲	۴۹.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	۱,۷۱۲,۸۷۷	۱۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۳۰,۹۳۵	۳۷.۸۶ %	۶,۸۷۱,۸۲۰	۴۹.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۱,۷۴۲,۸۷۳	۱۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۳۰,۵۲۱	۳۷.۷۹ %	۶,۸۶۹,۲۴۸	۴۹.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	۱,۷۶۷,۵۹۵	۱۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۳۰,۵۲۱	۳۷.۷۳ %	۶,۸۶۴,۶۲۰	۴۹.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۷	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	۱,۷۶۰,۸۱۲	۱۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۳۰,۵۲۱	۳۷.۷۶ %	۶,۸۶۰,۰۰۰	۴۹.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	۱,۷۶۰,۸۱۲	۱۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۳۰,۵۲۱	۳۷.۷۷ %	۶,۸۵۵,۳۸۸	۴۹.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	۱,۷۶۰,۸۱۲	۱۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۳۰,۵۲۱	۳۷.۷۹ %	۶,۸۵۰,۷۸۴	۴۹.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۶	۱,۷۹۷,۴۲۷	۱۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۲۹,۰۷۷	۳۷.۶۹ %	۶,۸۴۷,۶۳۲	۴۹.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...182 »