ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۱	۱۴۰۵/۰۶/۱۳	۲,۵۴۴,۴۶۷	۱۷.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۶۶,۳۲۶	۳۷.۳۹ %	۶,۷۷۷,۴۸۳	۴۵.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲	۱۴۰۵/۰۶/۱۲	۲,۵۴۴,۴۶۷	۱۷.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۶۶,۳۲۶	۳۷.۴ %	۶,۷۷۲,۶۱۱	۴۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳	۱۴۰۵/۰۶/۱۱	۲,۵۴۴,۴۶۷	۱۷.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۶۴,۶۵۳	۳۷.۴ %	۶,۷۶۹,۴۲۰	۴۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴	۱۴۰۵/۰۶/۱۰	۲,۴۸۴,۹۵۳	۱۶.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۶۰,۸۸۸	۳۷.۵۴ %	۶,۷۶۸,۳۲۴	۴۵.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵	۱۴۰۵/۰۶/۰۹	۲,۴۲۵,۶۹۳	۱۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۵۹,۴۷۰	۳۷.۶۹ %	۶,۷۶۴,۸۸۳	۴۵.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶	۱۴۰۵/۰۶/۰۸	۲,۳۵۵,۹۰۷	۱۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۵۴,۶۸۲	۳۷.۸۵ %	۶,۷۶۴,۹۴۰	۴۶.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷	۱۴۰۵/۰۶/۰۷	۲,۳۵۵,۹۰۷	۱۶.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۱۲,۶۱۶	۳۷.۵۸ %	۶,۸۰۲,۲۷۶	۴۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸	۱۴۰۵/۰۶/۰۶	۲,۳۳۴,۸۲۲	۱۵.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۲۶,۰۴۹	۳۷.۰۵ %	۶,۸۸۳,۹۰۰	۴۷.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹	۱۴۰۵/۰۶/۰۵	۲,۳۳۴,۸۲۲	۱۵.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۲۶,۰۴۹	۳۷.۰۶ %	۶,۸۷۸,۹۶۶	۴۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰	۱۴۰۵/۰۶/۰۴	۲,۳۳۴,۸۲۲	۱۵.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۲۶,۰۴۹	۳۷.۰۸ %	۶,۸۷۴,۰۴۱	۴۶.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1...3 4 5 678 9 10 11...182 »