ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۱	۱۴۰۵/۰۳/۱۱	۱,۴۷۰,۹۵۷	۱۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۳۰,۴۷۱	۳۷.۶ %	۶,۸۷۹,۰۱۳	۵۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲	۱۴۰۵/۰۳/۱۰	۱,۴۲۸,۷۶۵	۱۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۳۰,۴۷۱	۳۷.۷۳ %	۶,۸۷۴,۶۱۸	۵۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳	۱۴۰۵/۰۳/۰۹	۱,۳۸۷,۸۲۷	۱۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۳۰,۲۱۶	۳۷.۸۵ %	۶,۸۷۰,۴۸۵	۵۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴	۱۴۰۵/۰۳/۰۸	۱,۳۵۶,۱۹۵	۱۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۲۹,۶۴۴	۳۷.۹۵ %	۶,۸۶۶,۷۹۶	۵۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵	۱۴۰۵/۰۳/۰۷	۱,۳۵۶,۱۹۵	۱۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۹۱,۱۷۰	۳۷.۶۷ %	۶,۹۰۱,۰۱۵	۵۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶	۱۴۰۵/۰۳/۰۶	۱,۳۵۶,۱۹۵	۱۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۰۴,۶۰۳	۳۷.۰۳ %	۶,۹۸۳,۱۱۴	۵۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷	۱۴۰۵/۰۳/۰۵	۱,۳۵۶,۱۹۵	۱۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۰۴,۶۰۳	۳۷.۰۵ %	۶,۹۷۸,۶۵۴	۵۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸	۱۴۰۵/۰۳/۰۴	۱,۳۶۵,۶۸۲	۱۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۰۴,۶۰۳	۳۷.۰۳ %	۶,۹۷۴,۲۰۳	۵۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹	۱۴۰۵/۰۳/۰۳	۱,۳۴۵,۵۹۶	۱۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۰۴,۶۰۳	۳۷.۱ %	۶,۹۶۹,۷۵۹	۵۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰	۱۴۰۵/۰۳/۰۲	۱,۳۲۲,۵۰۵	۱۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۰۴,۶۰۳	۳۷.۱۸ %	۶,۹۶۵,۳۲۴	۵۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1...3 4 5 678 9 10 11...172 »