ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۱	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱,۲۹۹,۴۱۵	۹.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۰۴,۶۰۳	۳۷.۲۶ %	۶,۹۶۰,۸۹۶	۵۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱,۲۹۹,۴۱۵	۹.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۰۴,۶۰۳	۳۷.۲۷ %	۶,۹۵۶,۴۷۶	۵۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۳	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۱,۲۹۹,۴۱۵	۹.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۰۴,۶۰۳	۳۷.۲۸ %	۶,۹۵۲,۰۶۴	۵۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴	۱۴۰۵/۰۲/۲۹	۱,۲۹۵,۰۹۶	۹.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۰۴,۶۰۳	۳۷.۳ %	۶,۹۴۷,۶۵۹	۵۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵	۱۴۰۵/۰۲/۲۸	۱,۳۱۲,۶۲۷	۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۰۴,۶۰۳	۳۷.۲۷ %	۶,۹۴۳,۲۶۳	۵۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶	۱۴۰۵/۰۲/۲۷	۱,۳۱۲,۶۲۷	۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۰۴,۶۰۳	۳۷.۲۸ %	۶,۹۳۸,۸۷۴	۵۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷	۱۴۰۵/۰۲/۲۶	۱,۳۱۲,۶۲۷	۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۰۰,۷۹۱	۳۷.۲۶ %	۶,۹۳۷,۹۶۸	۵۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸	۱۴۰۵/۰۲/۲۵	۱,۳۱۲,۶۲۷	۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۰۰,۷۹۱	۳۷.۲۸ %	۶,۹۳۳,۵۹۴	۵۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹	۱۴۰۵/۰۲/۲۴	۱,۳۱۲,۶۲۷	۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۰۰,۷۹۱	۳۷.۲۹ %	۶,۹۲۹,۲۲۸	۵۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰	۱۴۰۵/۰۲/۲۳	۱,۳۱۲,۶۲۷	۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۰۰,۷۹۱	۳۷.۳ %	۶,۹۲۴,۸۷۰	۵۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...4 5 6 789 10 11 12...172 »