ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۱	۱۴۰۵/۰۲/۲۲	۱,۳۱۲,۶۲۷	۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۹۹,۸۷۳	۳۷.۳۱ %	۶,۹۲۱,۴۳۷	۵۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲	۱۴۰۵/۰۲/۲۱	۱,۳۱۲,۶۲۷	۱۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۹۷,۸۱۰	۳۷.۳ %	۶,۹۱۹,۱۵۳	۵۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳	۱۴۰۵/۰۲/۲۰	۱,۳۱۲,۶۲۷	۱۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۹۷,۸۱۰	۳۷.۳۲ %	۶,۹۱۴,۸۱۳	۵۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴	۱۴۰۵/۰۲/۱۹	۱,۳۱۲,۶۲۷	۱۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۹۷,۸۱۰	۳۷.۳۳ %	۶,۹۱۰,۴۸۰	۵۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵	۱۴۰۵/۰۲/۱۸	۱,۳۱۲,۶۲۷	۱۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۹۷,۸۱۰	۳۷.۳۴ %	۶,۹۰۶,۱۵۵	۵۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱,۳۱۲,۶۲۷	۱۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۹۷,۸۱۰	۳۷.۳۵ %	۶,۹۰۱,۸۳۷	۵۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۶	۱,۳۱۲,۶۲۷	۱۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۹۶,۳۶۶	۳۷.۳۵ %	۶,۸۹۸,۹۷۱	۵۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸	۱۴۰۵/۰۲/۱۵	۱,۳۱۲,۶۲۷	۱۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۹۳,۱۱۷	۳۷.۳۴ %	۶,۸۹۷,۹۰۸	۵۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹	۱۴۰۵/۰۲/۱۴	۱,۳۱۲,۶۲۷	۱۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۹۳,۱۱۷	۳۷.۳۵ %	۶,۸۹۳,۶۰۵	۵۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۳	۱,۳۱۲,۶۲۷	۱۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۹۳,۱۱۸	۳۷.۳۷ %	۶,۸۸۹,۳۵۷	۵۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...5 6 7 8910 11 12 13...172 »