ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۱	۱۴۰۵/۰۲/۱۲	۱,۳۱۲,۶۲۷	۱۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۳۸,۳۱۰	۳۶.۹۷ %	۶,۹۳۵,۱۱۶	۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲	۱۴۰۵/۰۲/۱۱	۱,۳۱۲,۶۲۷	۱۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۳۸,۳۱۰	۳۶.۹۸ %	۶,۹۳۰,۸۸۳	۵۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۳	۱۴۰۵/۰۲/۱۰	۱,۳۱۲,۶۲۷	۱۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۳۸,۳۱۰	۳۷ %	۶,۹۲۶,۶۵۷	۵۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۴	۱۴۰۵/۰۲/۰۹	۱,۳۱۲,۶۲۷	۱۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۳۸,۳۱۰	۳۷.۰۱ %	۶,۹۲۲,۴۳۸	۵۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۵	۱۴۰۵/۰۲/۰۸	۱,۳۱۲,۶۲۷	۱۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۳۸,۳۱۰	۳۷.۰۲ %	۶,۹۱۸,۲۵۲	۵۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶	۱۴۰۵/۰۲/۰۷	۱,۳۱۲,۶۲۷	۱۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۱۲,۹۳۴	۳۶.۸۶ %	۶,۹۳۱,۱۹۴	۵۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷	۱۴۰۵/۰۲/۰۶	۱,۳۱۲,۶۲۷	۱۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۵۲,۸۳۲	۳۶.۴ %	۶,۹۹۰,۴۴۶	۵۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۸	۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۱,۳۱۲,۶۲۷	۱۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۵۲,۸۳۲	۳۶.۴۱ %	۶,۹۸۶,۵۱۰	۵۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹	۱۴۰۵/۰۲/۰۴	۱,۳۱۲,۶۲۷	۱۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۵۱,۶۱۹	۳۶.۴۲ %	۶,۹۸۲,۵۸۰	۵۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۰۳	۱,۳۱۲,۶۲۷	۱۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۵۱,۶۱۹	۳۶.۴۳ %	۶,۹۷۸,۶۵۷	۵۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...6 7 8 91011 12 13 14...172 »